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Beta Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
10.08%
1년 추정 수익률
18.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+18.9%
3년 예상 수익률
+45.36%
5년 예상 수익률
+35.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$2493만
(+10%)
자금 흐름
+US$718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.73%
보유액
119
신규
7
증가
62
축소
35
청산됨
5
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$436만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$88.6만 |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$84.2만 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$72.7만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$155만 |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+US$68만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$41.5만 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$39.9만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.68% |
| 2 | 정보기술 | 6.06% |
| 3 | 필수소비재 | 2.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.26% |
| 5 | 금융 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$59.2만 | 0.22% |
5,982
-64
| -1% | -US$6.33천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
77
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.16억
| US$59.1만 | 0.22% |
6,245
-1,737
| -22% | -US$15.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$57.8만 | 0.22% |
6,583
-147
| -2% | -US$1.25만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
79
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$55.5만 | 0.21% |
6,010
+101
| +2% | +US$9.21천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
80
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$55.4만 | 0.21% |
6,707
+202
| +3% | +US$1.62만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
81
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$53.7만 | 0.2% |
+4,600
| 신규 | +US$62.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$53.3만 | 0.2% |
1,410
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
83
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$52.8만 | 0.2% |
7,400
+600
| +9% | +US$5.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$3134만
| US$52.5만 | 0.2% |
8,710
+137
| +2% | +US$8.4천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
85
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$52.2만 | 0.2% |
9,657
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
86
Uber
UBER
US$1411억
| US$51.2만 | 0.19% |
7,100
+200
| +3% | +US$1.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
87
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$51만 | 0.19% |
5,303
+200
| +4% | +US$2.04만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
88
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3억
| US$50.1만 | 0.19% |
10,355
+1,042
| +11% | +US$5.03만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
89
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$47.6만 | 0.18% |
2,508
+901
| +56% | +US$16.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
90
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6억
| US$45.8만 | 0.17% |
6,966
+51
| +0.7% | +US$3.27천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
91
Abbott
ABT
US$1774억
| US$45.4만 | 0.17% |
5,007
+502
| +11% | +US$4.58만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
92
Waste Management
WM
US$956억
| US$45.3만 | 0.17% |
2,034
-27
| -1% | -US$6천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
93
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$44.1만 | 0.17% |
1,233
+200
| +19% | +US$7.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
94
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$43.5만 | 0.16% |
5,556
+436
| +9% | +US$3.52만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
95
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$42.4만 | 0.16% |
7,327
+104
| +1% | +US$6.27천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
96
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.6억
| US$42.1만 | 0.16% |
10,172
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
97
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.38억
| US$39.8만 | 0.15% |
4,645
+11
| +0.2% | +US$876 |
2026 Q1
1분기
|
|
98
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$39.3만 | 0.15% |
+1,510
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$36.5만 | 0.14% |
2,689
+117
| +5% | +US$1.66만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$35.4만 | 0.13% |
610
-3,790
| -86% | -US$155만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SSA
Beta Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beta Wealth Group 측은 US$2.67억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Beta Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 62개 증가, 35개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 5,000주를 보유했으며 가치는 US$133만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$155만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, US$133만 상당의 5,000주를 매수했어요.
- Beta Wealth Group 측이 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$436만 규모예요.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- Beta Wealth Group 측은 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 44% 비중을 차지해요.
- Beta Wealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Beta Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Beta Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.