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Beta Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
9.84%
1年估算報酬率
12.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.06%
1年估算報酬率
+12.53%
3年估算報酬率
+51.15%
5年估算報酬率
+36.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$114萬
(+0.43%)
資金流向
+US$277萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.93%
持股
122
新
8
增持
59
減碼
45
已平倉
4
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$936萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$426萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$90.6萬 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$58萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$47萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$851萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$377萬 |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$133萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$67.1萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.66% |
| 2 | 資訊科技 | 7.16% |
| 3 | 通訊服務 | 2.22% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 1.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Delta Air Lines
DAL
US$567億
| US$60.2萬 | 0.22% |
7,212
-99
| -1% | -US$8,398 |
2023 Q1
14個季度
|
|
77
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$59.7萬 | 0.22% |
6,922
+1,366
| +25% | +US$12萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
78
Southern Company
SO
US$1090億
| US$59.1萬 | 0.22% |
7,130
+404
| +6% | +US$3.68萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
79
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$57.9萬 | 0.22% |
10,634
-1,399
| -12% | -US$8.52萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
80
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$57.7萬 | 0.22% |
7,206
+499
| +7% | +US$4.32萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
81
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$55.9萬 | 0.21% |
6,527
+402
| +7% | +US$3.94萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
82
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$54.3萬 | 0.2% |
7,800
+400
| +5% | +US$3.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$54.1萬 | 0.2% |
6,025
-558
| -8% | -US$4.99萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
84
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.33億
| US$53.4萬 | 0.2% |
6,045
-200
| -3% | -US$1.89萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
85
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$3116萬
| US$53萬 | 0.2% |
8,769
+59
| +0.7% | +US$3,570 |
2025 Q2
5個季度
|
|
86
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.1億
| US$53萬 | 0.2% |
11,517
+1,162
| +11% | +US$5.52萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
87
Uber
UBER
US$1423億
| US$51.4萬 | 0.19% |
7,500
+400
| +6% | +US$2.93萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
88
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$50.1萬 | 0.19% |
8,962
-695
| -7% | -US$3.97萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
89
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$49.7萬 | 0.19% |
1,901
+501
| +36% | +US$12.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
90
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$48.4萬 | 0.18% |
2,608
+100
| +4% | +US$2.05萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
91
Texas Instruments
TXN
US$2774億
| US$47.6萬 | 0.18% |
+1,700
| 新 | +US$47萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
92
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$47.1萬 | 0.18% |
1,341
-69
| -5% | -US$2.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
93
Mondelez International
MDLZ
US$855億
| US$45.3萬 | 0.17% |
7,826
+499
| +7% | +US$3.07萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
94
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.8億
| US$43.7萬 | 0.16% |
10,365
+193
| +2% | +US$8,457 |
2025 Q3
4個季度
|
|
95
Hewlett Packard
HPE
US$641億
| US$43.7萬 | 0.16% |
+6,835
| 新 | +US$36.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
96
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6億
| US$43.6萬 | 0.16% |
6,993
+27
| +0.4% | +US$1,748 |
2025 Q2
5個季度
|
|
97
Charles Schwab
SCHW
US$1605億
| US$43.1萬 | 0.16% |
4,409
-1,601
| -27% | -US$16.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
98
Agilent Technologies
A
US$490億
| US$42.9萬 | 0.16% |
2,492
+979
| +65% | +US$14.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
99
Costco
COST
US$4902億
| US$42.8萬 | 0.16% |
471
-475
| -50% | -US$44.3萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
100
HP
HPQ
US$265億
| US$42.5萬 | 0.16% |
+13,595
| 新 | +US$39.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
IMC
GL
Beta Wealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Beta Wealth Group持有122個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.67億增加0.43%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Beta Wealth Group的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加59檔、減碼45檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共101,168股，價值US$904萬。 最大的一筆賣出是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計金額為US$851萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的83%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Beta Wealth Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進101,168股，價值US$904萬。
- Beta Wealth Group在2026年第3季增持PIMCO Dynamic Income Fund的幅度最大，估計增加US$58萬。
- Beta Wealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$851萬。
- Beta Wealth Group於2026年第3季完全出清Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF，估計賣出金額為US$133萬。
- 在2026年第3季，Beta Wealth Group的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占43%。
- Beta Wealth Group在2026年第3季新增了8個部位，並平倉4個部位。
- Beta Wealth Group的投資組合價值較前一季上升0.43%，達到US$2.68億。
根據Beta Wealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月10日提交。