Beta Wealth Group
SCHW圖示

Beta Wealth Group的 Charles Schwab SCHW 持股歷史

Beta Wealth Group的投資組合 SCHW股票詳細資料 SCHW基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$55.5萬 買進
6,010
+101
+2% +US$9,211 0.21% 79
2026
Q1 		US$55.5萬 買進
5,909
+201
+4% +US$1.97萬 0.23% 74
2025
Q4 		US$57萬 賣出
5,708
-99
-2% -US$9,392 0.23% 71
2025
Q3 		US$55.4萬 賣出
5,807
-1,201
-17% -US$11.4萬 0.22% 76
2025
Q2 		US$63.9萬 買進
7,008
+102
+1% +US$8,541 0.23% 53
2025
Q1 		US$54.1萬 買進
6,906
+1
+0% +US$78 0.19% 63
2024
Q4 		US$51.1萬 買進
6,905
+2
+0% +US$150 0.23% 69
2024
Q3 		US$44.7萬 買進
6,903
+501
+8% +US$3.29萬 0.2% 77
2024
Q2 		US$47.2萬 買進
6,402
+202
+3% +US$1.49萬 0.22% 72
2024
Q1 		US$44.9萬 買進
+6,200
新 +US$40.8萬 0.22% 73
2023
Q3 		– 賣出
-4,900
已平倉 -US$27.8萬 – 105
2023
Q2 		US$27.8萬 買進
4,900
+600
+14% +US$3.14萬 0.16% 88
2023
Q1 		US$22.5萬 買進
4,300
+200
+5% +US$1.46萬 0.13% 93
2022
Q4 		US$34.1萬 買進
4,100
+300
+8% +US$2.33萬 0.23% 74
2022
Q3 		US$27.3萬 買進
3,800
+300
+9% +US$2.08萬 0.2% 73
2022
Q2 		US$22.1萬 買進
3,500
+300
+9% +US$2.07萬 0.15% 80
2022
Q1 		US$27萬 買進
+3,200
新 +US$28.1萬 0.18% 76

持有SCHW的其他基金

BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.68兆 AUM
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California US$1910億 AUM 17.5% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California US$4619億 AUM 39.16% 1年估算報酬率
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.22兆 AUM

Beta Wealth Group的SCHW持股：2026年第2季回顧

Beta Wealth Group在2026年第2季將Charles Schwab (SCHW)持股增加1.7%，估計買進US$9,211，使持股增至6,010股，價值US$55.5萬。 此持倉占投資組合的0.21%，排名第79名。

Beta Wealth Group於2022年第1季首次申報持有SCHW，此後已有16個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第2季達到US$63.9萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,329檔基金持有SCHW。

  • 截至2026年第2季，Beta Wealth Group持有Charles Schwab 6,010股，價值US$55.5萬。
  • Beta Wealth Group在2026年第2季買進Charles Schwab 101股，估計金額為US$9,211。
  • 在2026年第2季，Charles Schwab佔Beta Wealth Group投資組合的0.21%，是其第 #79大持倉。
  • Beta Wealth Group於2022年第1季首次申報持有Charles Schwab，此後已有16個季度申報持有該股。
  • Beta Wealth Group對Charles Schwab的持倉在2025年第2季達到高峰，市值為US$63.9萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,329檔基金持有Charles Schwab。

根據Beta Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。