Beta Wealth Groups Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	554.539 $	Kaufen	6.010 +101	+2 %	+9.211 $	0,21 %	79
2026 Q1	555.315 $	Kaufen	5.909 +201	+4 %	+19.713 $	0,23 %	74
2025 Q4	570.271 $	Verkaufen	5.708 -99	-2 %	-9.392 $	0,23 %	71
2025 Q3	554.389 $	Verkaufen	5.807 -1.201	-17 %	-113.997 $	0,22 %	76
2025 Q2	639.425 $	Kaufen	7.008 +102	+1 %	+8.541 $	0,23 %	53
2025 Q1	540.648 $	Kaufen	6.906 +1	+0 %	+78 $	0,19 %	63
2024 Q4	511.030 $	Kaufen	6.905 +2	+0 %	+150 $	0,23 %	69
2024 Q3	447.383 $	Kaufen	6.903 +501	+8 %	+32.911 $	0,2 %	77
2024 Q2	471.745 $	Kaufen	6.402 +202	+3 %	+14.922 $	0,22 %	72
2024 Q1	448.564 $	Kaufen	+6.200	Neu	+408.305 $	0,22 %	73
2023 Q3	–	Verkaufen	-4.900	Geschlossen	-277.732 $	–	105
2023 Q2	277.732 $	Kaufen	4.900 +600	+14 %	+31.426 $	0,16 %	88
2023 Q1	225.234 $	Kaufen	4.300 +200	+5 %	+14.646 $	0,13 %	93
2022 Q4	341.366 $	Kaufen	4.100 +300	+8 %	+23.283 $	0,23 %	74
2022 Q3	273.000 $	Kaufen	3.800 +300	+9 %	+20.828 $	0,2 %	73
2022 Q2	221.000 $	Kaufen	3.500 +300	+9 %	+20.689 $	0,15 %	80
2022 Q1	270.000 $	Kaufen	+3.200	Neu	+281.487 $	0,18 %	76

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 9.211 $ und erhöhte die Position damit auf 6.010 Aktien im Wert von 554.539 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #79.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 639.425 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.320 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 6.010 Aktien von Charles Schwab im Wert von 554.539 $.
Beta Wealth Group kaufte im Q2 2026 101 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 9.211 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,21 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 79.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in Charles Schwab erreichte im Q2 2025 mit 639.425 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.320 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .