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Beta Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
10,08%
Retorno est. (1 ano)
18,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+18,9%
Retorno est. (3 anos)
+45,36%
Retorno est. (5 anos)
+35,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 7,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,73%
Posição
119
Nova
7
Aumentada
62
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 886 mil |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 842 mil |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$ 727 mil |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 628 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+US$ 680 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$ 415 mil |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,68% |
| 2 | Tecnologia | 6,06% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,58% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,26% |
| 5 | Financeiro | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 985 mil | 0,37% |
7.039
+517
| +8% | +US$ 67,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
52
ProShares Global Listed Private Equity ETF
PEX
US$ 10,2 mi
| US$ 939 mil | 0,35% |
42.838
+4.888
| +13% | +US$ 108 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
53
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
US$ 806 mi
| US$ 891 mil | 0,33% |
35.373
-3.675
| -9% | -US$ 92,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 888 mil | 0,33% |
2.954
-44
| -1% | -US$ 12,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 885 mil | 0,33% |
946
+1
| +0,1% | +US$ 996 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
56
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 850 mil | 0,32% |
5.801
+401
| +7% | +US$ 72,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 782 mil | 0,29% |
5.718
+198
| +4% | +US$ 29,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
58
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,1 bi
| US$ 774 mil | 0,29% |
16.813
+314
| +2% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 757 mil | 0,28% |
1.028
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$ 210 mi
| US$ 755 mil | 0,28% |
14.309
+10
| +0,1% | +US$ 485 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 748 mil | 0,28% |
5.924
+302
| +5% | +US$ 39,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
62
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 748 mil | 0,28% |
5.822
+202
| +4% | +US$ 23,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
63
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 404 mi
| US$ 718 mil | 0,27% |
13.768
+24
| +0,2% | +US$ 1,19 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 717 mil | 0,27% |
5.009
+401
| +9% | +US$ 56,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
65
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 686 mil | 0,26% |
12.033
+105
| +0,9% | +US$ 5,58 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
66
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 685 mil | 0,26% |
7.311
+401
| +6% | +US$ 30,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
67
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 685 mil | 0,26% |
4.203
+401
| +11% | +US$ 59,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
68
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 668 mil | 0,25% |
5.679
-2.228
| -28% | -US$ 268 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 652 mil | 0,24% |
3.121
-899
| -22% | -US$ 178 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
70
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 845 mi
| US$ 647 mil | 0,24% |
28.810
-2.444
| -8% | -US$ 54,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
71
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 644 mil | 0,24% |
6.726
+198
| +3% | +US$ 18,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 635 mil | 0,24% |
6.216
+102
| +2% | +US$ 10,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
73
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 634 mil | 0,24% |
6.125
+297
| +5% | +US$ 26,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
74
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 619 mil | 0,23% |
7.621
+299
| +4% | +US$ 23,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 615 mil | 0,23% |
12.053
+4.102
| +52% | +US$ 209 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SSA
Revisão da carteira de Beta Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beta Wealth Group detinha 119 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 10% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beta Wealth Group mostra 7 novas, 62 aumentaram, 35 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 ações no valor de US$ 1,33 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 1,55 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Beta Wealth Group no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Beta Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,36 mi.
- A maior redução de Beta Wealth Group em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- Beta Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 293 mil.
- As dez maiores posições de Beta Wealth Group representam 44% de sua carteira de US$ 267 mi no T2 2026.
- Beta Wealth Group abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beta Wealth Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.