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JWWM
Johnson & White Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
28,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,94%
Retorno est. (1 ano)
+28,91%
Retorno est. (3 anos)
+76,5%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,88%
Posição
118
Nova
12
Aumentada
62
Reduzida
39
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 441 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 434 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 375 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 376 mil |
| 2 |
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
|
+US$ 272 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 250 mil |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 190 mil |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,97% |
| 2 | Tecnologia | 13,5% |
| 3 | Financeiro | 3,57% |
| 4 | Saúde | 3,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 29,7 mi | 11,11% |
392.494
+4.635
| +1% | +US$ 348 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 14,9 mi | 5,56% |
266.421
+2.126
| +0,8% | +US$ 108 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 790 mi
| US$ 12,3 mi | 4,61% |
314.557
+5.345
| +2% | +US$ 209 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 12,3 mi | 4,6% |
463.895
+48.324
| +12% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 11,7 mi | 4,39% |
283.503
+10.065
| +4% | +US$ 441 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 10,6 mi | 3,95% |
333.090
+7.920
| +2% | +US$ 251 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 9,13 mi | 3,41% |
120.428
+2.607
| +2% | +US$ 192 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 2,06 bi
| US$ 8,58 mi | 3,21% |
307.636
+3.729
| +1% | +US$ 106 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 8,54 mi | 3,19% |
176.355
+4.297
| +2% | +US$ 207 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,63 mi | 2,85% |
38.110
-1.215
| -3% | -US$ 250 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 7,38 mi | 2,76% |
136.615
+888
| +0,7% | +US$ 46,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 6,15 mi | 2,3% |
50.271
+1.334
| +3% | +US$ 157 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,84 mi | 2,19% |
20.189
+751
| +4% | +US$ 215 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$ 327 mi
| US$ 5,61 mi | 2,1% |
162.526
-5.077
| -3% | -US$ 178 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,05 mi | 1,89% |
13.374
-939
| -7% | -US$ 376 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,51 mi | 1,69% |
7.762
+4.734
| +156% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 4,5 mi | 1,68% |
29.564
-776
| -3% | -US$ 116 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
US$ 64,6 mi
| US$ 4,35 mi | 1,63% |
137.191
+9.479
| +7% | +US$ 298 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 3,99 mi | 1,49% |
41.527
-474
| -1% | -US$ 45,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 3,55 mi | 1,33% |
47.405
-1.329
| -3% | -US$ 97,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,22 mi | 1,21% |
31.030
+2.066
| +7% | +US$ 212 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 2,93 mi | 1,1% |
31.411
+385
| +1% | +US$ 35,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,57 mi | 0,96% |
7.866
-76
| -1% | -US$ 23,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,4 mi | 0,9% |
6.425
+926
| +17% | +US$ 375 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,4 mi | 0,9% |
10.052
+398
| +4% | +US$ 100 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Johnson & White Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Johnson & White Wealth Management detinha 118 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 13% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Johnson & White Wealth Management mostra 12 novas, 62 aumentaram, 39 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tesla: 1.091 ações no valor de US$ 459 mil. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 376 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Johnson & White Wealth Management no T2 2026 foi Tesla: 1.091 ações no valor de US$ 459 mil.
- Johnson & White Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de Johnson & White Wealth Management em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 376 mil.
- Johnson & White Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 272 mil.
- As dez maiores posições de Johnson & White Wealth Management representam 47% de sua carteira de US$ 267 mi no T2 2026.
- Johnson & White Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Johnson & White Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Johnson & White Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.