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Beta Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
10.08%
推定1年リターン
18.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+18.9%
3年間の予想リターン
+45.36%
5年予想リターン
+35.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$2493万
(+10%)
資金フロー
+$718万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.73%
保有額
119
新規
7
買い増し
62
減少
35
解消
5
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$436万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$88.6万 |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$84.2万 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+$72.7万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$62.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$155万 |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+$68万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+$41.5万 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+$39.9万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.68% |
| 2 | 情報技術 | 6.06% |
| 3 | 生活必需品 | 2.58% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.26% |
| 5 | 金融 | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.4億
| $229万 | 0.86% |
48,289
+195
| +0.4% | +$9,241 |
2025 Q2
4四半期
|
|
27
SGI Enhanced Core ETF
USDX
$2.96億
| $215万 | 0.81% |
84,291
-1,702
| -2% | -$4.38万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
28
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.8億
| $210万 | 0.79% |
174,777
-1,944
| -1% | -$2.33万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
29
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$66.5億
| $198万 | 0.74% |
24,092
+94
| +0.4% | +$7,457 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
30
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$62億
| $195万 | 0.73% |
32,893
-7,102
| -18% | -$39.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
31
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$35.3億
| $193万 | 0.73% |
58,683
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
32
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
$1.46億
| $189万 | 0.71% |
41,495
-2,689
| -6% | -$12.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
33
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.8億
| $184万 | 0.69% |
37,998
-1,969
| -5% | -$9.47万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
34
Cullen Enhanced Equity Income ETF
DIVP
$6296万
| $182万 | 0.68% |
67,665
-8,095
| -11% | -$21.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
35
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$30.2億
| $180万 | 0.68% |
48,113
-2,487
| -5% | -$8.82万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
36
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $173万 | 0.65% |
8,657
-700
| -7% | -$14.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
37
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $173万 | 0.65% |
7,248
+1,217
| +20% | +$30.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
38
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $170万 | 0.64% |
9,178
+301
| +3% | +$5.63万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
39
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $166万 | 0.62% |
4,439
+187
| +4% | +$7.57万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
40
ServiceNow
NOW
$1583億
| $156万 | 0.59% |
15,750
+895
| +6% | +$8.86万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
41
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
$194億
| $133万 | 0.5% |
+5,000
| 新規 | +$84.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
$2.93億
| $131万 | 0.49% |
26,142
-1,806
| -6% | -$9.26万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
43
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$87.3億
| $128万 | 0.48% |
25,233
-2,389
| -9% | -$12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
44
Cisco
CSCO
$4229億
| $117万 | 0.44% |
9,924
+298
| +3% | +$3.12万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
45
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $116万 | 0.44% |
12,026
-173
| -1% | -$1.64万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $116万 | 0.43% |
22,855
+7,632
| +50% | +$38.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
47
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.9億
| $115万 | 0.43% |
23,014
+7,559
| +49% | +$37.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $111万 | 0.42% |
4,683
+2
| +0% | +$459 |
2025 Q3
3四半期
|
|
49
Arista Networks
ANET
$2325億
| $109万 | 0.41% |
6,400
+200
| +3% | +$3.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
TJX Companies
TJX
$1601億
| $103万 | 0.39% |
6,804
+202
| +3% | +$3.19万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
SSA
Beta Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beta Wealth Groupは119銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.42億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Beta Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、62件増加しました、35件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、保有株数は5,000株、評価額は$133万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$155万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Beta Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、株数は5,000株、評価額は$133万でした。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$436万でした。
- Beta Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$155万相当を減らしました。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beta Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの44%を占めています。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Beta Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.67億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBeta Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。