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BWG
Beta Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
10.08%
推定1年リターン
18.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+18.9%
3年間の予想リターン
+45.36%
5年予想リターン
+35.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$2493万
(+10%)
資金フロー
+$718万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.73%
保有額
119
新規
7
買い増し
62
減少
35
解消
5
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$436万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$88.6万 |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$84.2万 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+$72.7万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$62.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$155万 |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+$68万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+$41.5万 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+$39.9万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.68% |
| 2 | 情報技術 | 6.06% |
| 3 | 生活必需品 | 2.58% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.26% |
| 5 | 金融 | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GMO International Quality ETF
QLTI
$2.79億
| $1869万 | 7.01% |
691,497
+20,868
| +3% | +$54.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1833万 | 6.87% |
691,099
+33,560
| +5% | +$88.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
$1.37億
| $1291万 | 4.84% |
173,484
+1,360
| +0.8% | +$9.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1179万 | 4.42% |
94,529
-1,835
| -2% | -$21.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1055万 | 3.96% |
96,700
+254
| +0.3% | +$2.77万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$83.5億
| $977万 | 3.67% |
530,202
+4,275
| +0.8% | +$7.66万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
$2.15億
| $960万 | 3.6% |
210,210
+15,490
| +8% | +$72.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
GTPE
$2974万
| $856万 | 3.21% |
138,412
-1,291
| -0.9% | -$7.46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
$6.66億
| $833万 | 3.12% |
241,038
-20,485
| -8% | -$68万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
$2.76億
| $805万 | 3.02% |
97,439
-5,400
| -5% | -$41.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $802万 | 3.01% |
77,859
+5,508
| +8% | +$58.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $766万 | 2.87% |
78,018
-1,814
| -2% | -$17.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$12億
| $728万 | 2.73% |
225,853
+2,931
| +1% | +$10.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $658万 | 2.47% |
8,808
-22
| -0.2% | -$1.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
$4.64億
| $631万 | 2.37% |
120,874
-99
| -0.1% | -$5,108 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$49億
| $565万 | 2.12% |
192,621
+4,501
| +2% | +$14.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $563万 | 2.11% |
84,547
+7,328
| +9% | +$49.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $467万 | 1.75% |
41,247
+35,142
| +576% | +$436万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $417万 | 1.56% |
7,980
-4
| -0.1% | -$1,998 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $397万 | 1.49% |
13,716
+1,245
| +10% | +$35.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $395万 | 1.48% |
11,176
+10
| +0.1% | +$3,574 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68億
| $374万 | 1.4% |
224,187
-3,266
| -1% | -$5.55万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $327万 | 1.23% |
33,958
+49
| +0.1% | +$4,720 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $250万 | 0.94% |
25,949
-1,159
| -4% | -$11.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $250万 | 0.94% |
50,721
-464
| -0.9% | -$2.18万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
HBS
SSA
FA
EW
FGG
FCM
JWWM
HCM
Beta Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beta Wealth Groupは119銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.42億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Beta Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、62件増加しました、35件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、保有株数は5,000株、評価額は$133万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$155万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Beta Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、株数は5,000株、評価額は$133万でした。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$436万でした。
- Beta Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$155万相当を減らしました。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beta Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの44%を占めています。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Beta Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.67億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBeta Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。