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Yoder Wealth Management

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,36 Mio. $
Kapitalfluss
+4,01 Mio. $
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,6 %
Position
112
Neu
2
Aufgestockt
36
Reduziert
40
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+1,37 Mio. $
2
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+1,06 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+954.159 $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+557.436 $
5
IBTL-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
+421.905 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+424.538 $
2
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+230.065 $
3
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+219.680 $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+212.645 $
5
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+201.586 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,59 %
2 Technologie 9,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,22 %
4 Kommunikationsdienste 1,48 %
5 Finanzwesen 1,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
10,7 Mio. $ 6 %
47.968
-661
-1 % -153.135 $
2023 Q1
8 Quartale
FTEC-Symbol
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
9,09 Mio. $ 5,12 %
56.380
+7.652
+16 % +1,37 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
7,85 Mio. $ 4,42 %
40.480
-2.135
-5 % -424.538 $
2023 Q1
8 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
7,8 Mio. $ 4,39 %
183.052
-2.208
-1 % -98.829 $
2023 Q1
8 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
7,73 Mio. $ 4,35 %
125.142
-1.620
-1 % -109.229 $
2023 Q1
8 Quartale
USFR-Symbol
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
6,01 Mio. $ 3,38 %
119.378
-2.278
-2 % -114.819 $
2023 Q1
8 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
5,75 Mio. $ 3,24 %
70.392
-305
-0,4 % -24.674 $
2023 Q1
8 Quartale
LTPZ-Symbol
8
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,19 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,03 %
98.074
+2.813
+3 % +150.472 $
2023 Q1
8 Quartale
FHLC-Symbol
9
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,03 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,94 %
76.447
+15.460
+25 % +1,06 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
RSPT-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,66 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,75 %
142.651
-1.200
-0,8 % -44.956 $
2023 Q1
8 Quartale
FIDU-Symbol
11
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,29 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,51 %
65.066
+1.825
+3 % +130.446 $
2023 Q1
8 Quartale
FNCL-Symbol
12
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,38 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,44 %
62.237
+3.824
+7 % +271.069 $
2023 Q1
8 Quartale
FCOM-Symbol
13
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,61 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,3 %
72.492
+5.608
+8 % +337.722 $
2023 Q1
8 Quartale
FDIS-Symbol
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,69 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,97 %
41.359
+1.525
+4 % +143.419 $
2023 Q1
8 Quartale
IBTL-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
784 Mio. $
3,46 Mio. $ 1,95 %
170.236
+21.115
+14 % +421.905 $
2024 Q1
4 Quartale
ABNB-Symbol
16
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,83 %
27.244
+24
+0,1 % +3.215 $
2023 Q1
8 Quartale
PRF-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,78 %
78.220
-5.325
-6 % -219.680 $
2023 Q1
8 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,77 %
11.447
+119
+1 % +34.573 $
2023 Q1
8 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,72 %
29.516
+66
+0,2 % +7.483 $
2023 Q1
8 Quartale
TFLO-Symbol
20
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,67 %
58.736
+11.020
+23 % +557.436 $
2023 Q3
6 Quartale
TLT-Symbol
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,66 %
32.443
+50
+0,2 % +4.451 $
2023 Q1
8 Quartale
RSPF-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
335 Mio. $
2,88 Mio. $ 1,62 %
39.655
-588
-1 % -43.301 $
2023 Q1
8 Quartale
FENY-Symbol
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,19 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,51 %
104.958
+2.960
+3 % +73.615 $
2023 Q1
8 Quartale
IBIH-Symbol
24
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
154 Mio. $
2,64 Mio. $ 1,49 %
100.485
+2.100
+2 % +53.846 $
2024 Q2
3 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,64 Mio. $ 1,49 %
5.144
– –
2024 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Krensavage Asset Management
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Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Yoder Wealth Management 112 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q1 2025 weist 2 neu, 36 erhöht, 40 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF: 12.300 Aktien im Wert von 297.783 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 424.538 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q1 2025 war iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF: 12.300 Aktien im Wert von 297.783 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q1 2025 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 424.538 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Equinix im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.065 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q1 2025 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q1 2025 am 22. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .