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Yoder Wealth Management

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,27 Mio. $
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,89 %
Position
117
Neu
5
Aufgestockt
51
Reduziert
32
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+1,92 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+626.011 $
3
IBIH-Symbol
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
+495.185 $
4
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+457.601 $
5
FCOM-Symbol
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+446.593 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+554.444 $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+518.901 $
3
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+227.817 $
4
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+224.552 $
5
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+223.833 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,97 %
2 Technologie 10,56 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,91 %
4 Kommunikationsdienste 2,05 %
5 Finanzwesen 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTEC-Symbol
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,2 Mrd. $
15,4 Mio. $ 7,28 %
69.255
+9.228
+15 % +1,92 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
12,3 Mio. $ 5,82 %
48.345
+36
+0,1 % +8.133 $
2023 Q1
10 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,67 %
123.684
-1.086
-0,9 % -82.988 $
2023 Q1
10 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
8,08 Mio. $ 3,82 %
167.100
-11.820
-7 % -554.444 $
2023 Q1
10 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
8,07 Mio. $ 3,82 %
37.381
-2.471
-6 % -518.901 $
2023 Q1
10 Quartale
RSPT-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,38 Mrd. $
7,02 Mio. $ 3,32 %
157.441
+5.637
+4 % +236.667 $
2023 Q1
10 Quartale
LTPZ-Symbol
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,14 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,81 %
111.547
+7.643
+7 % +399.088 $
2023 Q1
10 Quartale
FIDU-Symbol
8
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,21 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,79 %
72.056
+2.492
+4 % +199.758 $
2023 Q1
10 Quartale
FCOM-Symbol
9
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,56 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,78 %
82.870
+6.605
+9 % +446.593 $
2023 Q1
10 Quartale
FHLC-Symbol
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,93 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,77 %
87.410
+7.083
+9 % +457.601 $
2023 Q1
10 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,74 %
68.809
-120
-0,2 % -9.982 $
2023 Q1
10 Quartale
USFR-Symbol
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,53 %
106.206
+12.431
+13 % +626.011 $
2023 Q1
10 Quartale
FNCL-Symbol
13
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,34 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,47 %
68.510
+5.351
+8 % +403.036 $
2023 Q1
10 Quartale
FDIS-Symbol
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,66 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,18 %
44.708
+2.521
+6 % +249.165 $
2023 Q1
10 Quartale
IBTL-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
4,55 Mio. $ 2,15 %
220.966
+16.475
+8 % +337.070 $
2024 Q1
6 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,99 %
29.788
+316
+1 % +41.850 $
2023 Q1
10 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,75 %
11.292
-117
-1 % -36.958 $
2023 Q1
10 Quartale
PRF-Symbol
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
9,9 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,67 %
78.158
– –
2023 Q1
10 Quartale
RSPF-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
329 Mio. $
3,4 Mio. $ 1,61 %
43.758
+1.582
+4 % +122.117 $
2023 Q1
10 Quartale
IBIH-Symbol
20
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
153 Mio. $
3,34 Mio. $ 1,58 %
125.825
+18.780
+18 % +495.185 $
2024 Q2
5 Quartale
TFLO-Symbol
21
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,33 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,54 %
64.211
-355
-0,5 % -17.944 $
2023 Q3
8 Quartale
ABNB-Symbol
22
Airbnb
ABNB
112 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,51 %
26.305
-1.000
-4 % -129.366 $
2023 Q1
10 Quartale
FENY-Symbol
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,08 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,3 %
111.441
+3.590
+3 % +86.857 $
2023 Q1
10 Quartale
TLT-Symbol
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,26 %
29.867
+109
+0,4 % +9.534 $
2023 Q1
10 Quartale
XYZ-Symbol
25
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,23 %
35.850
-3.000
-8 % -224.552 $
2023 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Mount Capital
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Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raelipskie Partnership
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caldwell Sutter Capital
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington University
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vawter Financial
Vawter Financial Columbus, Ohio 266 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keyvantage Wealth
Keyvantage Wealth Bethlehem, Pennsylvania 264 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Yoder Wealth Management 117 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q3 2025 weist 5 neu, 51 erhöht, 32 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 14.600 Aktien im Wert von 328.792 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 554.444 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q3 2025 war iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 14.600 Aktien im Wert von 328.792 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 554.444 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.817 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q3 2025 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 211 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q3 2025 am 22. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .