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Yoder Wealth Management

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,37 Mio. $
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,68 %
Position
98
Neu
21
Aufgestockt
32
Reduziert
32
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,68 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,63 Mio. $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+706.810 $
4
IBTK-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
+500.347 $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+453.918 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+1,73 Mio. $
2
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+759.704 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+339.000 $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+266.360 $
5
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+237.525 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,69 %
2 Technologie 11,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,62 %
4 Kommunikationsdienste 1,29 %
5 Finanzwesen 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
10,8 Mio. $ 7,65 %
56.341
-1.836
-3 % -339.000 $
2023 Q1
3 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
8,44 Mio. $ 5,96 %
167.993
+4.615
+3 % +232.448 $
2023 Q1
3 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
7,85 Mio. $ 5,54 %
46.093
-153
-0,3 % -24.618 $
2023 Q1
3 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
7,31 Mio. $ 5,15 %
198.764
-7.696
-4 % -266.360 $
2023 Q1
3 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
222 Mrd. $
6,8 Mio. $ 4,8 %
131.232
+4.164
+3 % +200.996 $
2023 Q1
3 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
6,04 Mio. $ 4,26 %
74.349
+159
+0,2 % +12.284 $
2023 Q1
3 Quartale
LTPZ-Symbol
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,21 Mrd. $
5,58 Mio. $ 3,94 %
98.454
-32.599
-25 % -1,73 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
RSPT-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,8 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,87 %
124.750
-2.847
-2 % -83.628 $
2023 Q1
3 Quartale
FTEC-Symbol
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,3 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,79 %
27.565
+1.259
+5 % +166.724 $
2023 Q1
3 Quartale
ABNB-Symbol
10
Airbnb
ABNB
107 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,71 %
28.220
+13.005
+85 % +1,68 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
FIDU-Symbol
11
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,32 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,53 %
58.502
-1.991
-3 % -111.500 $
2023 Q1
3 Quartale
PRF-Symbol
12
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,23 %
89.769
-7.246
-7 % -237.525 $
2023 Q1
3 Quartale
XYZ-Symbol
13
Block Inc
XYZ
52,3 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,16 %
39.543
– –
2023 Q1
3 Quartale
FHLC-Symbol
14
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,04 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,07 %
45.332
+3.724
+9 % +227.455 $
2023 Q1
3 Quartale
TLT-Symbol
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,04 %
29.288
+18.044
+160 % +1,63 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
FDIS-Symbol
16
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,71 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,95 %
34.964
-347
-1 % -25.071 $
2023 Q1
3 Quartale
FNCL-Symbol
17
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,39 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,89 %
49.991
+4.187
+9 % +203.990 $
2023 Q1
3 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,78 %
26.260
-276
-1 % -24.571 $
2023 Q1
3 Quartale
TDTF-Symbol
19
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,16 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,74 %
104.484
+14.745
+16 % +340.219 $
2023 Q1
3 Quartale
RSPF-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
336 Mio. $
2,46 Mio. $ 1,73 %
41.956
+491
+1 % +26.111 $
2023 Q1
3 Quartale
FCOM-Symbol
21
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,62 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,66 %
52.726
+6.395
+14 % +266.893 $
2023 Q1
3 Quartale
FNDA-Symbol
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9,04 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,51 %
77.444
-338
-0,4 % -8.383 $
2023 Q1
3 Quartale
XSOE-Symbol
23
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,48 %
72.483
-27.915
-28 % -759.704 $
2023 Q1
3 Quartale
DFUS-Symbol
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,7 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,22 %
33.227
-913
-3 % -44.194 $
2023 Q1
3 Quartale
FENY-Symbol
25
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,13 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,19 %
73.273
+2.586
+4 % +60.892 $
2023 Q1
3 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Yoder Wealth Management 98 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Yoder Wealth Management investierte 7,37 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF: 26.252 Aktien im Wert von 517.689 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,73 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q4 2023 war iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF: 26.252 Aktien im Wert von 517.689 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Airbnb in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q4 2023 entfiel auf PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Cisco im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.406 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q4 2023 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q4 2023 am 2. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .