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YWM

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,18 Mio. $
Kapitalfluss
+6,59 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
138
Neu
9
Aufgestockt
56
Reduziert
41
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+1,15 Mio. $
2
FCOM-Symbol
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+1,07 Mio. $
3
FDIS-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+1,03 Mio. $
4
IBII-Symbol
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
+695.104 $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+616.267 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,48 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+487.600 $
3
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+414.299 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+326.979 $
5
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+316.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,25 %
2 Technologie 10,54 %
3 Kommunikationsdienste 2,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,97 %
5 Finanzwesen 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
51
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,4 %
14.841
– –
2023 Q1
14 Quartale
IBII-Symbol
52
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
76,7 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,39 %
42.220
+27.620
+189 % +695.104 $
2024 Q4
7 Quartale
FXE-Symbol
53
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
311 Mio. $
961.860 $ 0,36 %
9.200
+3.700
+67 % +392.815 $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
919.216 $ 0,35 %
1.846
+4
+0,2 % +2.018 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHH-Symbol
55
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
889.623 $ 0,34 %
40.364
+1.585
+4 % +37.622 $
2023 Q1
14 Quartale
RSPS-Symbol
56
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
462 Mio. $
840.049 $ 0,32 %
29.270
– –
2023 Q1
14 Quartale
AMD-Symbol
57
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
740.841 $ 0,28 %
1.211
+35
+3 % +18.005 $
2025 Q4
3 Quartale
VCR-Symbol
58
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
733.007 $ 0,28 %
2.010
– –
2023 Q1
14 Quartale
SPDW-Symbol
59
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
718.003 $ 0,27 %
14.300
– –
2023 Q4
11 Quartale
IWY-Symbol
60
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
711.028 $ 0,27 %
2.411
– –
2023 Q4
11 Quartale
FALN-Symbol
61
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
696.117 $ 0,26 %
26.846
-100
-0,4 % -2.685 $
2023 Q1
14 Quartale
VTV-Symbol
62
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
695.345 $ 0,26 %
3.218
– –
2023 Q4
11 Quartale
DFAU-Symbol
63
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
686.387 $ 0,26 %
13.109
-2.045
-13 % -107.412 $
2023 Q1
14 Quartale
TSLA-Symbol
64
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
658.173 $ 0,25 %
1.855
+148
+9 % +52.965 $
2024 Q3
8 Quartale
V-Symbol
65
Visa
V
756 Mrd. $
597.925 $ 0,23 %
1.664
+35
+2 % +12.794 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAC-Symbol
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
595.941 $ 0,22 %
13.407
– –
2023 Q1
14 Quartale
JPM-Symbol
67
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
581.268 $ 0,22 %
1.757
+30
+2 % +10.493 $
2023 Q2
13 Quartale
VGT-Symbol
68
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
574.061 $ 0,22 %
4.568
– –
2024 Q2
9 Quartale
GOOGL-Symbol
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
571.517 $ 0,22 %
1.661
+81
+5 % +28.112 $
2023 Q2
13 Quartale
VOE-Symbol
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
568.406 $ 0,21 %
2.907
– –
2023 Q4
11 Quartale
VV-Symbol
71
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
547.127 $ 0,21 %
1.555
-15
-1 % -5.251 $
2024 Q4
7 Quartale
IBDS-Symbol
72
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
507.002 $ 0,19 %
21.020
+8.520
+68 % +205.796 $
2024 Q1
10 Quartale
VHT-Symbol
73
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
499.406 $ 0,19 %
1.580
-50
-3 % -15.665 $
2023 Q1
14 Quartale
IBTG-Symbol
74
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
486.108 $ 0,18 %
21.246
-1.285
-6 % -29.377 $
2023 Q4
11 Quartale
VDE-Symbol
75
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
470.513 $ 0,18 %
2.733
– –
2023 Q1
14 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

MC
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Yoder Wealth Management 138 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q3 2026 weist 9 neu, 56 erhöht, 41 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 Aktien im Wert von 458.156 $. Der größte Verkauf betraf Airbnb mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 Aktien im Wert von 458.156 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Airbnb und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .