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YWM
Yoder Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.65億
週轉率
8.7%
1年估算報酬率
16.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.62%
1年估算報酬率
+16.95%
3年估算報酬率
+69.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
+US$918萬
(+3.6%)
資金流向
+US$659萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
138
新
9
增持
56
減碼
41
已平倉
3
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$115萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$107萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$69.5萬 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$61.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$148萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$48.8萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$41.4萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$31.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.25% |
| 2 | 科技 | 10.54% |
| 3 | 通訊服務 | 2.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$105萬 | 0.4% |
14,841
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
52
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
US$7651萬
| US$104萬 | 0.39% |
42,220
+27,620
| +189% | +US$69.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
53
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.31億
| US$96.2萬 | 0.36% |
9,200
+3,700
| +67% | +US$39.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$91.9萬 | 0.35% |
1,846
+4
| +0.2% | +US$2,018 |
2023 Q1
14個季度
|
|
55
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$107億
| US$89萬 | 0.34% |
40,364
+1,585
| +4% | +US$3.76萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
56
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.58億
| US$84萬 | 0.32% |
29,270
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
57
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$74.1萬 | 0.28% |
1,211
+35
| +3% | +US$1.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
58
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.9億
| US$73.3萬 | 0.28% |
2,010
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
59
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$71.8萬 | 0.27% |
14,300
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
60
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163億
| US$71.1萬 | 0.27% |
2,411
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
61
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.5億
| US$69.6萬 | 0.26% |
26,846
-100
| -0.4% | -US$2,685 |
2023 Q1
14個季度
|
|
62
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$69.5萬 | 0.26% |
3,218
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
63
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$68.6萬 | 0.26% |
13,109
-2,045
| -13% | -US$10.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
64
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$65.8萬 | 0.25% |
1,855
+148
| +9% | +US$5.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
65
Visa
V
US$7564億
| US$59.8萬 | 0.23% |
1,664
+35
| +2% | +US$1.28萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$59.6萬 | 0.22% |
13,407
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$58.1萬 | 0.22% |
1,757
+30
| +2% | +US$1.05萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
68
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480億
| US$57.4萬 | 0.22% |
4,568
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$57.2萬 | 0.22% |
1,661
+81
| +5% | +US$2.81萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238億
| US$56.8萬 | 0.21% |
2,907
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
71
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544億
| US$54.7萬 | 0.21% |
1,555
-15
| -1% | -US$5,251 |
2024 Q4
7個季度
|
|
72
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$50.7萬 | 0.19% |
21,020
+8,520
| +68% | +US$20.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
73
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197億
| US$49.9萬 | 0.19% |
1,580
-50
| -3% | -US$1.57萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
74
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8億
| US$48.6萬 | 0.18% |
21,246
-1,285
| -6% | -US$2.94萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
75
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$47.1萬 | 0.18% |
2,733
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Yoder Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Yoder Wealth Management持有138個部位，價值US$2.65億，較前一季的US$2.56億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Yoder Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加56檔、減碼41檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio TIPS ETF：共18,800股，價值US$45.8萬。 最大的一筆賣出是Airbnb，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為科技和通訊服務。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio TIPS ETF：共買進18,800股，價值US$45.8萬。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季增持iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Airbnb，估計減持了US$148萬。
- Yoder Wealth Management於2026年第3季完全出清Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$48.8萬。
- 在2026年第3季，Yoder Wealth Management的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占42%。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Yoder Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$2.65億。
根據Yoder Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。