Estamos no ar no ! Saiba mais
YWM

Yoder Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 265 mi Giro 8,7%
Retorno est. (1 ano) 16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,62%
Retorno est. (1 ano)
+16,95%
Retorno est. (3 anos)
+69,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,18 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,59 mi
Fluxo de capital (%)
2,49%
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
138
Nova
9
Aumentada
56
Reduzida
41
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+US$ 1,15 mi
2
ícone de FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+US$ 1,07 mi
3
ícone de FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+US$ 1,03 mi
4
ícone de IBII
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
+US$ 695 mil
5
ícone de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+US$ 616 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ABNB
Airbnb
ABNB
+US$ 1,48 mi
2
ícone de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$ 488 mil
3
ícone de FNDA
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+US$ 414 mil
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 327 mil
5
ícone de FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+US$ 317 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 82,25%
2 Tecnologia 10,54%
3 Serviços de comunicação 2,08%
4 Consumo discricionário 1,97%
5 Financeiro 1,16%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VEA
51
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 1,05 mi 0,4%
14.841
– –
2023 Q1
14 trimestres
ícone de IBII
52
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
US$ 76,7 mi
US$ 1,04 mi 0,39%
42.220
+27.620
+189% +US$ 695 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de FXE
53
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 311 mi
US$ 962 mil 0,36%
9.200
+3.700
+67% +US$ 393 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de BRK.B
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 919 mil 0,35%
1.846
+4
+0,2% +US$ 2,02 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de SCHH
55
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
US$ 890 mil 0,34%
40.364
+1.585
+4% +US$ 37,6 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de RSPS
56
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$ 462 mi
US$ 840 mil 0,32%
29.270
– –
2023 Q1
14 trimestres
ícone de AMD
57
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 741 mil 0,28%
1.211
+35
+3% +US$ 18 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VCR
58
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
US$ 733 mil 0,28%
2.010
– –
2023 Q1
14 trimestres
ícone de SPDW
59
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 718 mil 0,27%
14.300
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IWY
60
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
US$ 711 mil 0,27%
2.411
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de FALN
61
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
US$ 696 mil 0,26%
26.846
-100
-0,4% -US$ 2,68 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de VTV
62
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 695 mil 0,26%
3.218
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFAU
63
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 686 mil 0,26%
13.109
-2.045
-13% -US$ 107 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de TSLA
64
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 658 mil 0,25%
1.855
+148
+9% +US$ 53 mil
2024 Q3
8 trimestres
ícone de V
65
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 598 mil 0,23%
1.664
+35
+2% +US$ 12,8 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFAC
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 596 mil 0,22%
13.407
– –
2023 Q1
14 trimestres
ícone de JPM
67
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 581 mil 0,22%
1.757
+30
+2% +US$ 10,5 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de VGT
68
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 574 mil 0,22%
4.568
– –
2024 Q2
9 trimestres
ícone de GOOGL
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 572 mil 0,22%
1.661
+81
+5% +US$ 28,1 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de VOE
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
US$ 568 mil 0,21%
2.907
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VV
71
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 547 mil 0,21%
1.555
-15
-1% -US$ 5,25 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de IBDS
72
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
US$ 507 mil 0,19%
21.020
+8.520
+68% +US$ 206 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de VHT
73
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
US$ 499 mil 0,19%
1.580
-50
-3% -US$ 15,7 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de IBTG
74
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
US$ 486 mil 0,18%
21.246
-1.285
-6% -US$ 29,4 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VDE
75
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
US$ 471 mil 0,18%
2.733
– –
2023 Q1
14 trimestres
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

MC
Mount Capital London, United Kingdom AUM de US$ 265 mi 3,5% Retorno est. (1 ano)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon AUM de US$ 265 mi 20% Retorno est. (1 ano)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee AUM de US$ 265 mi 18,77% Retorno est. (1 ano)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada AUM de US$ 265 mi 27,12% Retorno est. (1 ano)
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California AUM de US$ 265 mi 30,15% Retorno est. (1 ano)
WU
Washington University St Louis, Missouri AUM de US$ 265 mi 9,03% Retorno est. (1 ano)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee AUM de US$ 265 mi 26,03% Retorno est. (1 ano)
I
IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de US$ 266 mi 18,48% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Yoder Wealth Management no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Yoder Wealth Management detinha 138 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Yoder Wealth Management mostra 9 novas, 56 aumentaram, 41 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 ações no valor de US$ 458 mil. A maior venda foi de Airbnb, estimada em US$ 1,48 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Yoder Wealth Management no T3 2026 foi State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 ações no valor de US$ 458 mil.
  • Yoder Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
  • A maior redução de Yoder Wealth Management em T3 2026 foi em Airbnb, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
  • Yoder Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
  • As dez maiores posições de Yoder Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 265 mi no T3 2026.
  • Yoder Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Yoder Wealth Management subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Yoder Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.