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YWM
Yoder Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
8,7%
Retorno est. (1 ano)
16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,62%
Retorno est. (1 ano)
+16,95%
Retorno est. (3 anos)
+69,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,18 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 6,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
138
Nova
9
Aumentada
56
Reduzida
41
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$ 695 mil |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 616 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 488 mil |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 317 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,25% |
| 2 | Tecnologia | 10,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,97% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 462 mil | 0,17% |
19.120
-65
| -0,3% | -US$ 1,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 458 mil | 0,17% |
+18.800
| Nova | +US$ 471 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 443 mil | 0,17% |
8.930
-420
| -4% | -US$ 21 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
79
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$ 494 mi
| US$ 438 mil | 0,17% |
5.418
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
80
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 426 mil | 0,16% |
19.425
+4.955
| +34% | +US$ 109 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
81
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 421 mil | 0,16% |
3.910
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 420 mil | 0,16% |
2.203
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
83
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 410 mil | 0,15% |
3.741
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| US$ 406 mil | 0,15% |
2.190
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
85
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 398 mil | 0,15% |
3.074
-8
| -0,3% | -US$ 1,08 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 374 mil | 0,14% |
1.139
+10
| +0,9% | +US$ 3,12 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 373 mil | 0,14% |
677
-5
| -0,7% | -US$ 2,81 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 368 mil | 0,14% |
5.541
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
89
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 360 mil | 0,14% |
311
+32
| +11% | +US$ 37,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 357 mil | 0,13% |
16.900
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
91
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 349 mil | 0,13% |
13.975
+5.600
| +67% | +US$ 141 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
| US$ 340 mil | 0,13% |
1.558
-71
| -4% | -US$ 16,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
93
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 339 mil | 0,13% |
845
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
94
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 336 mil | 0,13% |
13.850
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
95
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 329 mil | 0,12% |
3.164
+228
| +8% | +US$ 25 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 329 mil | 0,12% |
1.423
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 323 mil | 0,12% |
+2.727
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 320 mil | 0,12% |
1.395
-51
| -4% | -US$ 10,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
99
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 318 mil | 0,12% |
2.453
-11
| -0,4% | -US$ 1,54 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
100
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 318 mil | 0,12% |
1.951
+129
| +7% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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I
Revisão da carteira de Yoder Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Yoder Wealth Management detinha 138 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Yoder Wealth Management mostra 9 novas, 56 aumentaram, 41 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 ações no valor de US$ 458 mil. A maior venda foi de Airbnb, estimada em US$ 1,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Yoder Wealth Management no T3 2026 foi State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 ações no valor de US$ 458 mil.
- Yoder Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Yoder Wealth Management em T3 2026 foi em Airbnb, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Yoder Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de Yoder Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 265 mi no T3 2026.
- Yoder Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Yoder Wealth Management subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yoder Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.