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YWM
Yoder Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
8,7%
Retorno est. (1 ano)
16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,62%
Retorno est. (1 ano)
+16,95%
Retorno est. (3 anos)
+69,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,18 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 6,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
138
Nova
9
Aumentada
56
Reduzida
41
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$ 695 mil |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 616 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 488 mil |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 317 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,25% |
| 2 | Tecnologia | 10,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,97% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 245 mil | 0,09% |
2.912
+312
| +12% | +US$ 25,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 239 mil | 0,09% |
2.945
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
128
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 232 mil | 0,09% |
3.444
+124
| +4% | +US$ 8,61 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$ 177 mi
| US$ 228 mil | 0,09% |
6.144
+75
| +1% | +US$ 2,96 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
130
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 227 mil | 0,09% |
+1.815
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 224 mil | 0,08% |
2.139
-29
| -1% | -US$ 2,97 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
132
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 212 mil | 0,08% |
1.467
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 202 mil | 0,08% |
+1.058
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 201 mil | 0,08% |
+8.865
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 199 mil | 0,08% |
12.600
+1.900
| +18% | +US$ 30,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
-3.623
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
|
137
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| – | – |
-18.400
| Encerrada | -US$ 488 mil | – |
|
138
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| – | – |
-485
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
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I
Revisão da carteira de Yoder Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Yoder Wealth Management detinha 138 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Yoder Wealth Management mostra 9 novas, 56 aumentaram, 41 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 ações no valor de US$ 458 mil. A maior venda foi de Airbnb, estimada em US$ 1,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Yoder Wealth Management no T3 2026 foi State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 ações no valor de US$ 458 mil.
- Yoder Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Yoder Wealth Management em T3 2026 foi em Airbnb, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Yoder Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de Yoder Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 265 mi no T3 2026.
- Yoder Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Yoder Wealth Management subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yoder Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.