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YWM
Yoder Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
8,7%
Retorno est. (1 ano)
16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,62%
Retorno est. (1 ano)
+16,95%
Retorno est. (3 anos)
+69,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,18 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 6,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
138
Nova
9
Aumentada
56
Reduzida
41
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$ 695 mil |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 616 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 488 mil |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 317 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,25% |
| 2 | Tecnologia | 10,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,97% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 314 mil | 0,12% |
5.783
-26
| -0,4% | -US$ 1,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
102
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 313 mil | 0,12% |
+13.000
| Nova | +US$ 322 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 305 mil | 0,12% |
3.394
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
104
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 302 mil | 0,11% |
284
+21
| +8% | +US$ 19,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 302 mil | 0,11% |
1.141
-44
| -4% | -US$ 11,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
106
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$ 664 mi
| US$ 302 mil | 0,11% |
2.809
-89
| -3% | -US$ 9,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 297 mil | 0,11% |
6.483
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
108
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 295 mil | 0,11% |
1.044
-5
| -0,5% | -US$ 1,56 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
109
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 294 mil | 0,11% |
2.448
+188
| +8% | +US$ 19,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 290 mil | 0,11% |
13.000
-1.600
| -11% | -US$ 35,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
111
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 286 mil | 0,11% |
+1.122
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 286 mil | 0,11% |
1.969
+8
| +0,4% | +US$ 1,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 282 mil | 0,11% |
1.938
+15
| +0,8% | +US$ 2,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
114
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$ 138 mi
| US$ 281 mil | 0,11% |
+11.068
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 280 mil | 0,11% |
379
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
116
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 271 mil | 0,1% |
13.450
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 268 mil | 0,1% |
1.638
-8
| -0,5% | -US$ 1,37 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
118
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 267 mil | 0,1% |
264
-2
| -0,8% | -US$ 2,08 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 264 mil | 0,1% |
844
+22
| +3% | +US$ 7,62 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 712 mi
| US$ 262 mil | 0,1% |
4.527
+367
| +9% | +US$ 22,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
121
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 252 mil | 0,1% |
965
+5
| +0,5% | +US$ 1,28 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
122
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 250 mil | 0,09% |
594
+11
| +2% | +US$ 4,38 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
123
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 250 mil | 0,09% |
+370
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 248 mil | 0,09% |
625
-15
| -2% | -US$ 5,34 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 248 mil | 0,09% |
12.700
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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WFA
I
Revisão da carteira de Yoder Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Yoder Wealth Management detinha 138 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Yoder Wealth Management mostra 9 novas, 56 aumentaram, 41 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 ações no valor de US$ 458 mil. A maior venda foi de Airbnb, estimada em US$ 1,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Yoder Wealth Management no T3 2026 foi State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 ações no valor de US$ 458 mil.
- Yoder Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Yoder Wealth Management em T3 2026 foi em Airbnb, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Yoder Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de Yoder Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 265 mi no T3 2026.
- Yoder Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Yoder Wealth Management subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yoder Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.