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YWM
Yoder Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.62%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+69.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$918만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
138
신규
9
증가
56
축소
41
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$115만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$107만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$69.5만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$61.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$148만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$48.8만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$41.4만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$31.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.25% |
| 2 | 정보기술 | 10.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.08% |
| 4 | 임의소비재 | 1.97% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Realty Income
O
US$531억
| US$31.4만 | 0.12% |
5,783
-26
| -0.4% | -US$1.6천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
102
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$31.3만 | 0.12% |
+13,000
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
103
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$30.5만 | 0.12% |
3,394
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
104
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$30.2만 | 0.11% |
284
+21
| +8% | +US$1.99만 |
2026 Q2
1분기
|
|
105
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$30.2만 | 0.11% |
1,141
-44
| -4% | -US$1.16만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
106
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.64억
| US$30.2만 | 0.11% |
2,809
-89
| -3% | -US$9.7천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
107
Verizon
VZ
US$1861억
| US$29.7만 | 0.11% |
6,483
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
108
Public Storage
PSA
US$557억
| US$29.5만 | 0.11% |
1,044
-5
| -0.5% | -US$1.56천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
109
Intel
INTC
US$4750억
| US$29.4만 | 0.11% |
2,448
+188
| +8% | +US$1.92만 |
2026 Q2
1분기
|
|
110
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$29만 | 0.11% |
13,000
-1,600
| -11% | -US$3.57만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
111
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$28.6만 | 0.11% |
+1,122
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
Merck
MRK
US$3601억
| US$28.6만 | 0.11% |
1,969
+8
| +0.4% | +US$1.1천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
113
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$28.2만 | 0.11% |
1,938
+15
| +0.8% | +US$2.2천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
114
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$1.38억
| US$28.1만 | 0.11% |
+11,068
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
115
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$28만 | 0.11% |
379
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
116
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$27.1만 | 0.1% |
13,450
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
117
American Tower
AMT
US$863억
| US$26.8만 | 0.1% |
1,638
-8
| -0.5% | -US$1.37천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
118
Equinix
EQIX
US$973억
| US$26.7만 | 0.1% |
264
-2
| -0.8% | -US$2.08천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
119
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$26.4만 | 0.1% |
844
+22
| +3% | +US$7.62천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
120
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12억
| US$26.2만 | 0.1% |
4,527
+367
| +9% | +US$2.28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
121
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$25.2만 | 0.1% |
965
+5
| +0.5% | +US$1.28천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
122
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$25만 | 0.09% |
594
+11
| +2% | +US$4.38천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
123
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$25만 | 0.09% |
+370
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
124
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$24.8만 | 0.09% |
625
-15
| -2% | -US$5.34천 |
2026 Q2
1분기
|
|
125
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$24.8만 | 0.09% |
12,700
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Yoder Wealth Management는 US$2.65억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.56억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 56개 증가, 41개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF으로, 18,800주를 보유했으며 가치는 US$45.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Airbnb으로, 추정 금액은 US$148만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF으로, US$45.8만 상당의 18,800주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Yoder Wealth Management로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Airbnb이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- Yoder Wealth Management는 2026년 3분기에 Schwab US TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 42%를 차지해요.
- Yoder Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Yoder Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.