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Yoder Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.27%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+69.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$120만
(+0.78%)
자금 흐름
-US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.54%
보유액
111
신규
3
증가
41
축소
27
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
|
+US$98.9만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$49만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$24.2만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$23.8만 |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$176만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.7만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.56% |
| 2 | 정보기술 | 11.12% |
| 3 | 임의소비재 | 3.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.68% |
| 5 | 금융 | 1.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$1136만 | 7.36% |
53,955
-1,626
| -3% | -US$30.3만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$801만 | 5.19% |
47,074
-1,309
| -3% | -US$21.5만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1166억
| US$796만 | 5.15% |
43,615
-1,319
| -3% | -US$23.7만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2267억
| US$792만 | 5.13% |
127,152
-396
| -0.3% | -US$2.31만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$696만 | 4.5% |
138,260
-34,830
| -20% | -US$176만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$580만 | 3.76% |
72,588
-762
| -1% | -US$6.05만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217억
| US$541만 | 3.5% |
31,542
+3,097
| +11% | +US$49만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
8
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3억
| US$512만 | 3.32% |
94,718
+3,950
| +4% | +US$21.3만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$61.6억
| US$457만 | 2.96% |
124,612
+1,950
| +2% | +US$6.78만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
10
Airbnb
ABNB
US$981억
| US$413만 | 2.67% |
27,220
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
11
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23억
| US$357만 | 2.31% |
54,581
+539
| +1% | +US$3.56만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
12
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$39.2억
| US$330만 | 2.13% |
48,054
+1,946
| +4% | +US$13.1만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$320만 | 2.07% |
84,215
-1,758
| -2% | -US$6.63만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1244억
| US$313만 | 2.03% |
27,686
+1,302
| +5% | +US$13.7만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.5억
| US$290만 | 1.88% |
35,837
+1,094
| +3% | +US$8.69만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$480억
| US$289만 | 1.87% |
31,461
-1,977
| -6% | -US$18만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
17
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.1억
| US$288만 | 1.86% |
55,079
+1,392
| +3% | +US$6.99만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
18
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.3억
| US$278만 | 1.8% |
47,925
-1,855
| -4% | -US$10.7만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
19
Block Inc
XYZ
US$462억
| US$255만 | 1.65% |
39,543
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.08억
| US$237만 | 1.54% |
38,692
-1,708
| -4% | -US$10.5만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
21
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.4억
| US$229만 | 1.48% |
91,357
+4,957
| +6% | +US$12.7만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
22
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$11.3억
| US$226만 | 1.46% |
96,516
-6,800
| -7% | -US$15.9만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
23
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$90억
| US$214만 | 1.38% |
77,762
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
24
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3억
| US$209만 | 1.35% |
41,217
+4,775
| +13% | +US$24.2만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.4억
| US$200만 | 1.3% |
65,518
-800
| -1% | -US$2.4만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GL
Yoder Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Yoder Wealth Management 측은 US$1.54억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 0.78% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Yoder Wealth Management의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 41개 증가, 27개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF 주식으로, 38,939주를 보유했으며 가치는 US$100만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식으로, 추정 금액은 US$176만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Yoder Wealth Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF 주식으로, US$100만 상당의 38,939주를 매수했어요.
- Yoder Wealth Management 측이 2024년 2분기에 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$49만 규모예요.
- Yoder Wealth Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Yoder Wealth Management 측은 2024년 2분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yoder Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 44% 비중을 차지해요.
- Yoder Wealth Management 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Yoder Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.78% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2024년 7월 23일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.