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Yoder Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.23%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+69.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.92억
AUM 성장
+US$1419만
(+8%)
자금 흐름
+US$160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.11%
보유액
113
신규
5
증가
45
축소
28
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
|
+US$69.4만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$63.1만 |
| 3 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$43.9만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$37.2만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$264만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$129만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$26.7만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$23.4만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.72% |
| 2 | 정보기술 | 9.75% |
| 3 | 임의소비재 | 3.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.89% |
| 5 | 금융 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217억
| US$1184만 | 6.17% |
60,027
+3,647
| +6% | +US$63.1만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$991만 | 5.17% |
48,309
+341
| +0.7% | +US$6.89만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2267억
| US$910만 | 4.75% |
124,770
-372
| -0.3% | -US$2.45만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1166억
| US$816만 | 4.25% |
39,852
-628
| -2% | -US$12.2만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$814만 | 4.24% |
44,730
-1,033
| -2% | -US$17.8만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$61.6억
| US$619만 | 3.23% |
151,804
+9,153
| +6% | +US$33.1만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$571만 | 2.98% |
68,929
-1,463
| -2% | -US$11.9만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
8
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3억
| US$545만 | 2.84% |
103,904
+5,830
| +6% | +US$30.2만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
9
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23억
| US$539만 | 2.81% |
69,564
+4,498
| +7% | +US$32.2만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$39.2억
| US$514만 | 2.68% |
80,327
+3,880
| +5% | +US$24.7만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
11
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.1억
| US$494만 | 2.58% |
76,265
+3,773
| +5% | +US$22만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$472만 | 2.46% |
93,775
-25,603
| -21% | -US$129만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
13
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.3억
| US$468만 | 2.44% |
63,159
+922
| +1% | +US$6.39만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.7억
| US$419만 | 2.18% |
204,491
+34,255
| +20% | +US$69.4만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.5억
| US$397만 | 2.07% |
42,187
+828
| +2% | +US$7.29만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1244억
| US$373만 | 1.94% |
29,472
-44
| -0.1% | -US$4.88천 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
17
Airbnb
ABNB
US$981억
| US$361만 | 1.88% |
27,305
+61
| +0.2% | +US$7.73천 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966억
| US$347만 | 1.81% |
11,409
-38
| -0.3% | -US$1.07만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$330만 | 1.72% |
78,158
-62
| -0.1% | -US$2.48천 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
20
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3억
| US$327만 | 1.7% |
64,566
+5,830
| +10% | +US$29.5만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.08억
| US$321만 | 1.67% |
42,176
+2,521
| +6% | +US$18만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
22
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
US$1.41억
| US$282만 | 1.47% |
107,045
+6,560
| +7% | +US$17만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
23
Block Inc
XYZ
US$462억
| US$264만 | 1.38% |
38,850
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$480억
| US$263만 | 1.37% |
29,758
-2,685
| -8% | -US$23.4만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
25
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.4억
| US$253만 | 1.32% |
107,851
+2,893
| +3% | +US$6.63만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GL
Yoder Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Yoder Wealth Management 측은 US$1.92억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.78억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Yoder Wealth Management의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 45개 증가, 28개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust 주식으로, 4,200주를 보유했으며 가치는 US$45.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$264만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Yoder Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust 주식으로, US$45.7만 상당의 4,200주를 매수했어요.
- Yoder Wealth Management 측이 2025년 2분기에 iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.4만 규모예요.
- Yoder Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$129만예요.
- Yoder Wealth Management 측은 2025년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$264만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yoder Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.92억 중 39% 비중을 차지해요.
- Yoder Wealth Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Yoder Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$1.92억에 이르렀어요.
2025년 7월 22일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.