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Yoder Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.51%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+69.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$1206만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$405만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.21%
보유액
112
신규
9
증가
46
축소
26
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$111만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
|
+US$75.5만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$36.7만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$28.1만 |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
|
+US$27.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$106만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$94.1만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$32만 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$12.1만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$10.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.91% |
| 2 | 정보기술 | 10.82% |
| 3 | 임의소비재 | 2.94% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.63% |
| 5 | 금융 | 1.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1147만 | 6.89% |
49,220
-4,735
| -9% | -US$106만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$857만 | 5.14% |
43,247
-368
| -0.8% | -US$7.01만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489억
| US$835만 | 5.02% |
187,032
-1,264
| -0.7% | -US$5.48만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$811만 | 4.87% |
126,810
-342
| -0.3% | -US$2.12만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$203억
| US$665만 | 3.99% |
38,110
+6,568
| +21% | +US$111만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$662만 | 3.98% |
131,905
-6,355
| -5% | -US$32만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$602만 | 3.61% |
71,874
-714
| -1% | -US$5.87만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
8
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$12.1억
| US$541만 | 3.25% |
93,651
-1,067
| -1% | -US$6만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$57.8억
| US$495만 | 2.97% |
131,215
+6,603
| +5% | +US$24.1만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
10
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.2억
| US$416만 | 2.5% |
57,581
+3,000
| +5% | +US$20.4만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.4억
| US$387만 | 2.33% |
53,189
+5,135
| +11% | +US$36.7만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
12
Airbnb
ABNB
US$1064억
| US$345만 | 2.07% |
27,220
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$339만 | 2.04% |
83,545
-670
| -0.8% | -US$2.63만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.1억
| US$336만 | 2.02% |
38,023
+2,186
| +6% | +US$18.1만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.1억
| US$331만 | 1.99% |
60,106
+5,027
| +9% | +US$26.2만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$331만 | 1.99% |
33,726
+2,265
| +7% | +US$21.8만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
17
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.9억
| US$329만 | 1.98% |
51,578
+3,653
| +8% | +US$22.5만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$316만 | 1.9% |
28,036
+350
| +1% | +US$3.84만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.36억
| US$273만 | 1.64% |
39,519
+827
| +2% | +US$5.44만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
20
Block Inc
XYZ
US$518억
| US$266만 | 1.6% |
39,688
+145
| +0.4% | +US$9.37천 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
21
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$11.5억
| US$233만 | 1.4% |
96,516
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$90.4억
| US$232만 | 1.39% |
77,738
-24
| -0% | -US$690 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$21.4억
| US$231만 | 1.39% |
95,871
+4,514
| +5% | +US$11.1만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.88억
| US$222만 | 1.34% |
106,781
+36,737
| +52% | +US$75.5만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216억
| US$205만 | 1.23% |
32,957
-500
| -1% | -US$2.99만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GL
Yoder Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Yoder Wealth Management 측은 US$1.67억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Yoder Wealth Management의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 46개 증가 및 26개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 주식으로, 13,500주를 보유했으며 가치는 US$28.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$106만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Yoder Wealth Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 주식으로, US$28.6만 상당의 13,500주를 매수했어요.
- Yoder Wealth Management 측이 2024년 3분기에 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Yoder Wealth Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Yoder Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 42% 비중을 차지해요.
- Yoder Wealth Management 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Yoder Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2024년 10월 23일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.