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Yoder Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
16.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.2 M
(+0.78%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.54%
Posición
111
Nuevas
3
Aumentadas
41
Reducidas
27
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
|
+USD 989 k |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 490 k |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 242 k |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 238 k |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 322 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 237 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.56% |
| 2 | Tecnología | 11.12% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.44% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.68% |
| 5 | Finanzas | 1.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 11.4 M | 7.36% |
53,955
-1,626
| -3% | -USD 303 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 8.01 M | 5.19% |
188,296
-5,236
| -3% | -USD 215 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 7.96 M | 5.15% |
43,615
-1,319
| -3% | -USD 237 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 7.92 M | 5.13% |
127,152
-396
| -0.3% | -USD 23.1 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 6.96 M | 4.5% |
138,260
-34,830
| -20% | -USD 1.76 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 5.8 M | 3.76% |
72,588
-762
| -1% | -USD 60.5 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.7 mil M
| USD 5.41 M | 3.5% |
31,542
+3,097
| +11% | +USD 490 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
8
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1212 M
| USD 5.12 M | 3.32% |
94,718
+3,950
| +4% | +USD 213 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5604 M
| USD 4.57 M | 2.96% |
124,612
+1,950
| +2% | +USD 67.8 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
10
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 4.13 M | 2.67% |
27,220
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2294 M
| USD 3.57 M | 2.31% |
54,581
+539
| +1% | +USD 35.6 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
12
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4041 M
| USD 3.3 M | 2.13% |
48,054
+1,946
| +4% | +USD 131 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 3.2 M | 2.07% |
84,215
-1,758
| -2% | -USD 66.3 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 3.13 M | 2.03% |
27,686
+1,302
| +5% | +USD 137 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1707 M
| USD 2.9 M | 1.88% |
35,837
+1,094
| +3% | +USD 86.9 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 2.89 M | 1.87% |
31,461
-1,977
| -6% | -USD 180 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1603 M
| USD 2.88 M | 1.86% |
55,079
+1,392
| +3% | +USD 69.9 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2375 M
| USD 2.78 M | 1.8% |
47,925
-1,855
| -4% | -USD 107 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
19
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 2.55 M | 1.65% |
39,543
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 334 M
| USD 2.37 M | 1.54% |
38,692
-1,708
| -4% | -USD 105 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2097 M
| USD 2.29 M | 1.48% |
91,357
+4,957
| +6% | +USD 127 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
22
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1155 M
| USD 2.26 M | 1.46% |
96,516
-6,800
| -7% | -USD 159 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8986 M
| USD 2.14 M | 1.38% |
77,762
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7356 M
| USD 2.09 M | 1.35% |
41,217
+4,775
| +13% | +USD 242 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1866 M
| USD 2 M | 1.3% |
65,518
-800
| -1% | -USD 24 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Yoder Wealth Management en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Yoder Wealth Management mantenía 111 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 0.78% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Yoder Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 41, 27 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF: 38,939 acciones con un valor de USD 1 M. La mayor venta fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 1.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Yoder Wealth Management en T2 2024 fue iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF: 38,939 acciones por un valor de USD 1 M.
- Yoder Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Information Technology Index ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 490 k.
- La mayor reducción de Yoder Wealth Management durante T2 2024 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Yoder Wealth Management cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 322 k.
- Las diez principales posiciones de Yoder Wealth Management representan 44% de su cartera de USD 154 M en T2 2024.
- Yoder Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Yoder Wealth Management aumentó 0.78% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Yoder Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 23 jul 2024.