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YWM
Yoder Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.62%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+69.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$918만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
138
신규
9
증가
56
축소
41
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$115만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$107만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$69.5만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$61.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$148만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$48.8만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$41.4만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$31.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.25% |
| 2 | 정보기술 | 10.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.08% |
| 4 | 임의소비재 | 1.97% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$105만 | 0.4% |
14,841
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
52
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
US$7672만
| US$104만 | 0.39% |
42,220
+27,620
| +189% | +US$69.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
53
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.11억
| US$96.2만 | 0.36% |
9,200
+3,700
| +67% | +US$39.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$91.9만 | 0.35% |
1,846
+4
| +0.2% | +US$2.02천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
55
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$89만 | 0.34% |
40,364
+1,585
| +4% | +US$3.76만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
56
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.62억
| US$84만 | 0.32% |
29,270
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
57
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$74.1만 | 0.28% |
1,211
+35
| +3% | +US$1.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$73.3만 | 0.28% |
2,010
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
59
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$71.8만 | 0.27% |
14,300
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$71.1만 | 0.27% |
2,411
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
61
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$69.6만 | 0.26% |
26,846
-100
| -0.4% | -US$2.68천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
62
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$69.5만 | 0.26% |
3,218
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
63
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$68.6만 | 0.26% |
13,109
-2,045
| -13% | -US$10.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
64
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$65.8만 | 0.25% |
1,855
+148
| +9% | +US$5.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
65
Visa
V
US$7558억
| US$59.8만 | 0.23% |
1,664
+35
| +2% | +US$1.28만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$59.6만 | 0.22% |
13,407
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$58.1만 | 0.22% |
1,757
+30
| +2% | +US$1.05만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
68
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$57.4만 | 0.22% |
4,568
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$57.2만 | 0.22% |
1,661
+81
| +5% | +US$2.81만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$56.8만 | 0.21% |
2,907
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$54.7만 | 0.21% |
1,555
-15
| -1% | -US$5.25천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$50.7만 | 0.19% |
21,020
+8,520
| +68% | +US$20.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
73
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$49.9만 | 0.19% |
1,580
-50
| -3% | -US$1.57만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
74
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$48.6만 | 0.18% |
21,246
-1,285
| -6% | -US$2.94만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
75
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$47.1만 | 0.18% |
2,733
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Yoder Wealth Management는 US$2.65억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.56억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 56개 증가, 41개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF으로, 18,800주를 보유했으며 가치는 US$45.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Airbnb으로, 추정 금액은 US$148만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF으로, US$45.8만 상당의 18,800주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Yoder Wealth Management로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Airbnb이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- Yoder Wealth Management는 2026년 3분기에 Schwab US TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 42%를 차지해요.
- Yoder Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Yoder Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.