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YWM
Yoder Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.62%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+69.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$918만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
138
신규
9
증가
56
축소
41
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$115만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$107만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$69.5만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$61.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$148만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$48.8만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$41.4만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$31.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.25% |
| 2 | 정보기술 | 10.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.08% |
| 4 | 임의소비재 | 1.97% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Amphenol
APH
US$1957억
| US$24.5만 | 0.09% |
2,912
+312
| +12% | +US$2.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
127
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$23.9만 | 0.09% |
2,945
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
128
Altria Group
MO
US$1254억
| US$23.2만 | 0.09% |
3,444
+124
| +4% | +US$8.61천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
129
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.77억
| US$22.8만 | 0.09% |
6,144
+75
| +1% | +US$2.96천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
130
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$22.7만 | 0.09% |
+1,815
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
131
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$22.4만 | 0.08% |
2,139
-29
| -1% | -US$2.97천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
132
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$21.2만 | 0.08% |
1,467
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
133
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$20.2만 | 0.08% |
+1,058
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
134
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$20.1만 | 0.08% |
+8,865
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
135
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$19.9만 | 0.08% |
12,600
+1,900
| +18% | +US$3.08만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
136
Bank of America
BAC
US$3582억
| – | – |
-3,623
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
|
137
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| – | – |
-18,400
| 청산됨 | -US$48.8만 | – |
|
138
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| – | – |
-485
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
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Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Yoder Wealth Management는 US$2.65억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.56억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 56개 증가, 41개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF으로, 18,800주를 보유했으며 가치는 US$45.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Airbnb으로, 추정 금액은 US$148만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF으로, US$45.8만 상당의 18,800주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Yoder Wealth Management로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Airbnb이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- Yoder Wealth Management는 2026년 3분기에 Schwab US TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 42%를 차지해요.
- Yoder Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Yoder Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.