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YWM
Yoder Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
16.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.18 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 6.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.05%
Posición
138
Nuevas
9
Aumentadas
56
Reducidas
41
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+USD 695 k |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 616 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 488 k |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 414 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 327 k |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 317 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.25% |
| 2 | Tecnología | 10.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.97% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 462 k | 0.17% |
19,120
-65
| -0.3% | -USD 1.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 458 k | 0.17% |
+18,800
| Nuevas | +USD 471 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 443 k | 0.17% |
8,930
-420
| -4% | -USD 21 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
79
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
USD 494 M
| USD 438 k | 0.17% |
5,418
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
80
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 426 k | 0.16% |
19,425
+4,955
| +34% | +USD 109 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
81
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 421 k | 0.16% |
3,910
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 420 k | 0.16% |
2,203
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
83
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 410 k | 0.15% |
3,741
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
| USD 406 k | 0.15% |
2,190
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
85
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 398 k | 0.15% |
3,074
-8
| -0.3% | -USD 1.08 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 374 k | 0.14% |
1,139
+10
| +0.9% | +USD 3.12 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 373 k | 0.14% |
677
-5
| -0.7% | -USD 2.81 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 368 k | 0.14% |
5,541
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
89
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 360 k | 0.14% |
311
+32
| +11% | +USD 37.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 357 k | 0.13% |
16,900
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
91
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 349 k | 0.13% |
13,975
+5,600
| +67% | +USD 141 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
| USD 340 k | 0.13% |
1,558
-71
| -4% | -USD 16.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
93
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 339 k | 0.13% |
845
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
94
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 336 k | 0.13% |
13,850
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
95
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 329 k | 0.12% |
3,164
+228
| +8% | +USD 25 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 329 k | 0.12% |
1,423
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 323 k | 0.12% |
+2,727
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 320 k | 0.12% |
1,395
-51
| -4% | -USD 10.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
99
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 318 k | 0.12% |
2,453
-11
| -0.4% | -USD 1.54 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
100
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 318 k | 0.12% |
1,951
+129
| +7% | +USD 20.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Revisión del portafolio de Yoder Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Yoder Wealth Management mantenía 138 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Yoder Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 56, 41 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18,800 acciones con un valor de USD 458 k. La mayor venta fue Airbnb, por un valor estimado de USD 1.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Yoder Wealth Management en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18,800 acciones por un valor de USD 458 k.
- Yoder Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Yoder Wealth Management durante T3 2026 fue en Airbnb, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Yoder Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de Yoder Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 265 M en T3 2026.
- Yoder Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Yoder Wealth Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de Yoder Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.