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YWM
Yoder Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.65億
週轉率
8.7%
1年估算報酬率
16.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.62%
1年估算報酬率
+16.95%
3年估算報酬率
+69.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
+US$918萬
(+3.6%)
資金流向
+US$659萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
138
新
9
增持
56
減碼
41
已平倉
3
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$115萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$107萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$69.5萬 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$61.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$148萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$48.8萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$41.4萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$31.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.25% |
| 2 | 科技 | 10.54% |
| 3 | 通訊服務 | 2.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.5億
| US$46.2萬 | 0.17% |
19,120
-65
| -0.3% | -US$1,700 |
2023 Q4
11個季度
|
|
77
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.5億
| US$45.8萬 | 0.17% |
+18,800
| 新 | +US$47.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
78
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$44.3萬 | 0.17% |
8,930
-420
| -4% | -US$2.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
79
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$5.04億
| US$43.8萬 | 0.17% |
5,418
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
80
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9億
| US$42.6萬 | 0.16% |
19,425
+4,955
| +34% | +US$10.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
81
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$42.1萬 | 0.16% |
3,910
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
82
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$42萬 | 0.16% |
2,203
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
83
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$41萬 | 0.15% |
3,741
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
84
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$30億
| US$40.6萬 | 0.15% |
2,190
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
85
Citigroup
C
US$2041億
| US$39.8萬 | 0.15% |
3,074
-8
| -0.3% | -US$1,077 |
2024 Q4
7個季度
|
|
86
Lam Research
LRCX
US$3406億
| US$37.4萬 | 0.14% |
1,139
+10
| +0.9% | +US$3,123 |
2026 Q1
2個季度
|
|
87
Mastercard
MA
US$5400億
| US$37.3萬 | 0.14% |
677
-5
| -0.7% | -US$2,811 |
2023 Q4
11個季度
|
|
88
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139億
| US$36.8萬 | 0.14% |
5,541
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
89
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$36萬 | 0.14% |
311
+32
| +11% | +US$3.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
90
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.6億
| US$35.7萬 | 0.13% |
16,900
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
91
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1億
| US$34.9萬 | 0.13% |
13,975
+5,600
| +67% | +US$14.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
92
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3億
| US$34萬 | 0.13% |
1,558
-71
| -4% | -US$1.63萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
93
Teradyne
TER
US$525億
| US$33.9萬 | 0.13% |
845
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
94
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29億
| US$33.6萬 | 0.13% |
13,850
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
95
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$32.9萬 | 0.12% |
3,164
+228
| +8% | +US$2.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
96
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$32.9萬 | 0.12% |
1,423
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
97
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$32.3萬 | 0.12% |
+2,727
| 新 | +US$32.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
98
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$32萬 | 0.12% |
1,395
-51
| -4% | -US$1.05萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
99
Prologis
PLD
US$1179億
| US$31.8萬 | 0.12% |
2,453
-11
| -0.4% | -US$1,543 |
2024 Q1
10個季度
|
|
100
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$31.8萬 | 0.12% |
1,951
+129
| +7% | +US$2.02萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Yoder Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Yoder Wealth Management持有138個部位，價值US$2.65億，較前一季的US$2.56億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Yoder Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加56檔、減碼41檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio TIPS ETF：共18,800股，價值US$45.8萬。 最大的一筆賣出是Airbnb，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為科技和通訊服務。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio TIPS ETF：共買進18,800股，價值US$45.8萬。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季增持iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Airbnb，估計減持了US$148萬。
- Yoder Wealth Management於2026年第3季完全出清Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$48.8萬。
- 在2026年第3季，Yoder Wealth Management的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占42%。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Yoder Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$2.65億。
根據Yoder Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。