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Integrity Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$2.71億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
21.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.94%
1年估算報酬率
+21.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.71億
AUM 成長
+US$1608萬
(+6.3%)
資金流向
-US$940萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.83%
持股
139
新
9
增持
69
減碼
39
已平倉
10
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$73.5萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$58萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$55.6萬 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1057萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$92.9萬 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$77.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.35% |
| 2 | 資訊科技 | 4.65% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.01% |
| 4 | 通訊服務 | 1.81% |
| 5 | 金融 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958億
| US$20.3萬 | 0.08% |
+1,238
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
127
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$4.57億
| US$4.48萬 | 0.02% |
12,320
-2,568
| -17% | -US$8,297 |
2025 Q3
3個季度
|
|
128
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$7921萬
| US$2.32萬 | 0.01% |
31,449
-8,259
| -21% | -US$6,271 |
2026 Q1
1季度
|
|
129
Sui Group Holdings
SUIG
US$6272萬
| US$1.25萬 | ﹤0.01% |
10,760
-2,826
| -21% | -US$4,071 |
2025 Q4
2個季度
|
|
130
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599億
| – | – |
-1,188
| 已平倉 | -US$24.2萬 | – |
|
131
Crown Castle
CCI
US$382億
| – | – |
-2,502
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
132
Cintas
CTAS
US$903億
| – | – |
-1,367
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
133
Intuit
INTU
US$909億
| – | – |
-746
| 已平倉 | -US$32.3萬 | – |
|
|
134
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| – | – |
-2,238
| 已平倉 | -US$146萬 | – |
|
135
Netflix
NFLX
US$2574億
| – | – |
-2,380
| 已平倉 | -US$22.9萬 | – |
|
|
136
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223億
| – | – |
-30,289
| 已平倉 | -US$92.9萬 | – |
|
137
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$62.2億
| – | – |
-3,149
| 已平倉 | -US$22.3萬 | – |
|
138
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| – | – |
-864
| 已平倉 | -US$23.4萬 | – |
|
|
139
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$80.4億
| – | – |
-10,007
| 已平倉 | -US$77.4萬 | – |
|
相似基金
TW
Integrity Wealth Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrity Wealth Solutions持有139個部位，價值US$2.71億，較前一季的US$2.55億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Integrity Wealth Solutions於2026年第2季淨撤出US$940萬，平倉10個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P 500 ETF，這筆估值約為US$146萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Integrity Wealth Solutions新建了iShares Bitcoin Trust的部位，價值US$60.2萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進18,079股，價值US$60.2萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季增持DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$58萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$1057萬。
- Integrity Wealth Solutions於2026年第2季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2026年第2季，Integrity Wealth Solutions的投資組合規模為US$2.71億，前十大持股占38%。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Integrity Wealth Solutions的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$2.71億。
根據Integrity Wealth Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。