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Integrity Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$2.71億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
21.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.94%
1年估算報酬率
+21.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.71億
AUM 成長
+US$1608萬
(+6.3%)
資金流向
-US$940萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.83%
持股
139
新
9
增持
69
減碼
39
已平倉
10
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$73.5萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$58萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$55.6萬 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1057萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$92.9萬 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$77.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.35% |
| 2 | 資訊科技 | 4.65% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.01% |
| 4 | 通訊服務 | 1.81% |
| 5 | 金融 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$27.9萬 | 0.1% |
929
-9
| -1% | -US$2,529 |
2024 Q1
9個季度
|
|
102
Palo Alto Networks
PANW
US$2672億
| US$27.7萬 | 0.1% |
+812
| 新 | +US$18.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
103
UDR
UDR
US$116億
| US$27萬 | 0.1% |
6,766
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
104
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8億
| US$26.4萬 | 0.1% |
5,666
+99
| +2% | +US$4,478 |
2024 Q4
6個季度
|
|
105
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682億
| US$26.4萬 | 0.1% |
3,192
+39
| +1% | +US$3,223 |
2023 Q4
10個季度
|
|
106
Palantir
PLTR
US$4070億
| US$26.3萬 | 0.1% |
2,251
-248
| -10% | -US$3.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
107
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$26.1萬 | 0.1% |
3,453
-83
| -2% | -US$7,046 |
2024 Q4
6個季度
|
|
108
Nebius Group N.V.
NBIS
US$364億
| US$26萬 | 0.1% |
+942
| 新 | +US$18.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
109
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$25.6萬 | 0.09% |
4,668
-524
| -10% | -US$2.75萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
110
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.2億
| US$25.2萬 | 0.09% |
3,168
-812
| -20% | -US$5.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
111
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$12億
| US$24.8萬 | 0.09% |
5,493
+65
| +1% | +US$2,922 |
2025 Q2
4個季度
|
|
112
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459億
| US$24.4萬 | 0.09% |
467
+1
| +0.2% | +US$499 |
2024 Q1
9個季度
|
|
113
NextEra Energy
NEE
US$1809億
| US$24.2萬 | 0.09% |
2,753
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
114
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303億
| US$24萬 | 0.09% |
2,716
-291
| -10% | -US$2.55萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
115
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.6億
| US$23.8萬 | 0.09% |
9,342
+108
| +1% | +US$2,713 |
2023 Q4
10個季度
|
|
116
TRX Gold Corp
TRX
US$3.11億
| US$23萬 | 0.09% |
279,320
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
117
Uber
UBER
US$1431億
| US$23萬 | 0.09% |
3,191
-391
| -11% | -US$2.87萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
118
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$45億
| US$22.3萬 | 0.08% |
+2,215
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
119
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1044億
| US$21.3萬 | 0.08% |
703
-37,328
| -98% | -US$1057萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
120
State Street My2033 Corporate Bond ETF
MYCM
US$832萬
| US$20.8萬 | 0.08% |
8,412
+98
| +1% | +US$2,419 |
2025 Q3
3個季度
|
|
121
State Street My2032 Corporate Bond ETF
MYCL
US$1196萬
| US$20.7萬 | 0.08% |
8,389
+96
| +1% | +US$2,372 |
2025 Q3
3個季度
|
|
122
State Street My2031 Corporate Bond ETF
MYCK
US$2641萬
| US$20.7萬 | 0.08% |
8,330
+91
| +1% | +US$2,259 |
2025 Q3
3個季度
|
|
123
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
US$8634萬
| US$20.6萬 | 0.08% |
8,332
+92
| +1% | +US$2,281 |
2025 Q3
3個季度
|
|
124
State Street My2030 Corporate Bond ETF
MYCJ
US$5053萬
| US$20.6萬 | 0.08% |
8,348
+93
| +1% | +US$2,299 |
2025 Q3
3個季度
|
|
125
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265億
| US$20.5萬 | 0.08% |
+291
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TW
Integrity Wealth Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrity Wealth Solutions持有139個部位，價值US$2.71億，較前一季的US$2.55億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Integrity Wealth Solutions於2026年第2季淨撤出US$940萬，平倉10個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P 500 ETF，這筆估值約為US$146萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Integrity Wealth Solutions新建了iShares Bitcoin Trust的部位，價值US$60.2萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進18,079股，價值US$60.2萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季增持DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$58萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$1057萬。
- Integrity Wealth Solutions於2026年第2季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2026年第2季，Integrity Wealth Solutions的投資組合規模為US$2.71億，前十大持股占38%。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Integrity Wealth Solutions的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$2.71億。
根據Integrity Wealth Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。