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Integrity Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$2.71億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
21.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.94%
1年估算報酬率
+21.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.71億
AUM 成長
+US$1608萬
(+6.3%)
資金流向
-US$940萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.83%
持股
139
新
9
增持
69
減碼
39
已平倉
10
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$73.5萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$58萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$55.6萬 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1057萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$92.9萬 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$77.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.35% |
| 2 | 資訊科技 | 4.65% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.01% |
| 4 | 通訊服務 | 1.81% |
| 5 | 金融 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.07億
| US$55.3萬 | 0.2% |
20,940
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721億
| US$46.8萬 | 0.17% |
3,404
+60
| +2% | +US$7,923 |
2023 Q4
10個季度
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$45.2萬 | 0.17% |
1,382
+22
| +2% | +US$6,832 |
2024 Q3
7個季度
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$113億
| US$42.8萬 | 0.16% |
14,266
+195
| +1% | +US$5,852 |
2024 Q1
9個季度
|
|
80
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$152億
| US$42.5萬 | 0.16% |
7,726
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
81
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148億
| US$42.3萬 | 0.16% |
2,571
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
82
Costco
COST
US$4669億
| US$42.3萬 | 0.16% |
452
-66
| -13% | -US$6.58萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
83
Goldman Sachs
GS
US$2497億
| US$41.7萬 | 0.15% |
413
+1
| +0.2% | +US$975 |
2025 Q4
2個季度
|
|
84
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$40.9萬 | 0.15% |
2,756
+28
| +1% | +US$3,843 |
2023 Q4
10個季度
|
|
85
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
US$1471萬
| US$40.7萬 | 0.15% |
16,189
+286
| +2% | +US$7,203 |
2025 Q2
4個季度
|
|
86
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.58億
| US$40.4萬 | 0.15% |
5,373
+313
| +6% | +US$2.41萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
87
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521億
| US$40.4萬 | 0.15% |
1,175
-14
| -1% | -US$4,670 |
2025 Q2
4個季度
|
|
88
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787億
| US$39萬 | 0.14% |
2,486
-3
| -0.1% | -US$458 |
2025 Q4
2個季度
|
|
89
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$37.1萬 | 0.14% |
6,504
+21
| +0.3% | +US$1,117 |
2023 Q4
10個季度
|
|
90
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$35.9萬 | 0.13% |
951
-14
| -1% | -US$5,613 |
2024 Q4
6個季度
|
|
91
Applied Materials
AMAT
US$2640億
| US$33.7萬 | 0.12% |
+466
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
92
Matthews China Active ETF
MCH
US$1493萬
| US$33.6萬 | 0.12% |
11,642
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
93
Home Depot
HD
US$3427億
| US$32.7萬 | 0.12% |
926
+2
| +0.2% | +US$651 |
2023 Q4
10個季度
|
|
94
TransDigm Group
TDG
US$662億
| US$32.6萬 | 0.12% |
245
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
95
Mercado Libre
MELI
US$766億
| US$30.4萬 | 0.11% |
179
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
96
CrowdStrike
CRWD
US$2221億
| US$29.9萬 | 0.11% |
+1,568
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
97
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$132億
| US$29.6萬 | 0.11% |
+5,028
| 新 | +US$28.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
98
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6億
| US$29萬 | 0.11% |
5,820
+37
| +0.6% | +US$1,818 |
2025 Q2
4個季度
|
|
99
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$195億
| US$29萬 | 0.11% |
1,793
-18
| -1% | -US$2,537 |
2025 Q4
2個季度
|
|
100
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$28.7萬 | 0.11% |
2,538
+85
| +3% | +US$1.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Integrity Wealth Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrity Wealth Solutions持有139個部位，價值US$2.71億，較前一季的US$2.55億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Integrity Wealth Solutions於2026年第2季淨撤出US$940萬，平倉10個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P 500 ETF，這筆估值約為US$146萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Integrity Wealth Solutions新建了iShares Bitcoin Trust的部位，價值US$60.2萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進18,079股，價值US$60.2萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季增持DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$58萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$1057萬。
- Integrity Wealth Solutions於2026年第2季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2026年第2季，Integrity Wealth Solutions的投資組合規模為US$2.71億，前十大持股占38%。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Integrity Wealth Solutions的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$2.71億。
根據Integrity Wealth Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。