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Integrity Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.71億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
21.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.94%
1年予想リターン
+21.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.71億
運用資産残高の伸び率
+$1608万
(+6.3%)
資金フロー
-$940万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.83%
保有額
139
新規
9
買い増し
69
減少
39
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$73.5万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$58万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$55.6万 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+$55.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$52.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1057万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$146万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$92.9万 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$77.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$49.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.35% |
| 2 | 情報技術 | 4.65% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.01% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 5 | 金融 | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$792億
| $27.9万 | 0.1% |
929
-9
| -1% | -$2,529 |
2024 Q1
9四半期
|
|
102
Palo Alto Networks
PANW
$3114億
| $27.7万 | 0.1% |
+812
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
103
UDR
UDR
$115億
| $27万 | 0.1% |
6,766
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
104
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $26.4万 | 0.1% |
5,666
+99
| +2% | +$4,478 |
2024 Q4
6四半期
|
|
105
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$673億
| $26.4万 | 0.1% |
3,192
+39
| +1% | +$3,223 |
2023 Q4
10四半期
|
|
106
Palantir
PLTR
$4704億
| $26.3万 | 0.1% |
2,251
-248
| -10% | -$3.38万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
107
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $26.1万 | 0.1% |
3,453
-83
| -2% | -$7,046 |
2024 Q4
6四半期
|
|
108
Nebius Group N.V.
NBIS
$431億
| $26万 | 0.1% |
+942
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
109
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $25.6万 | 0.09% |
1,167
-131
| -10% | -$2.75万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
110
Cheesecake Factory
CAKE
$53.6億
| $25.2万 | 0.09% |
3,168
-812
| -20% | -$5.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
111
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.6億
| $24.8万 | 0.09% |
5,493
+65
| +1% | +$2,922 |
2025 Q2
4四半期
|
|
112
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$452億
| $24.4万 | 0.09% |
467
+1
| +0.2% | +$499 |
2024 Q1
9四半期
|
|
113
NextEra Energy
NEE
$1720億
| $24.2万 | 0.09% |
2,753
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
114
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$294億
| $24万 | 0.09% |
2,716
-291
| -10% | -$2.55万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
115
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.1億
| $23.8万 | 0.09% |
9,342
+108
| +1% | +$2,713 |
2023 Q4
10四半期
|
|
116
TRX Gold Corp
TRX
$3.21億
| $23万 | 0.09% |
279,320
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
117
Uber
UBER
$1366億
| $23万 | 0.09% |
3,191
-391
| -11% | -$2.87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
118
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$37億
| $22.3万 | 0.08% |
+2,215
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
119
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $21.3万 | 0.08% |
703
-37,328
| -98% | -$1057万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
120
State Street My2033 Corporate Bond ETF
MYCM
$831万
| $20.8万 | 0.08% |
8,412
+98
| +1% | +$2,419 |
2025 Q3
3四半期
|
|
121
State Street My2032 Corporate Bond ETF
MYCL
$1190万
| $20.7万 | 0.08% |
8,389
+96
| +1% | +$2,372 |
2025 Q3
3四半期
|
|
122
State Street My2031 Corporate Bond ETF
MYCK
$2648万
| $20.7万 | 0.08% |
8,330
+91
| +1% | +$2,259 |
2025 Q3
3四半期
|
|
123
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
$3902万
| $20.6万 | 0.08% |
8,332
+92
| +1% | +$2,281 |
2025 Q3
3四半期
|
|
124
State Street My2030 Corporate Bond ETF
MYCJ
$4818万
| $20.6万 | 0.08% |
8,348
+93
| +1% | +$2,299 |
2025 Q3
3四半期
|
|
125
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $20.5万 | 0.08% |
+291
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Integrity Wealth Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrity Wealth Solutionsは139銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.55億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期に純額で$940万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Integrity Wealth Solutionsは$60.2万相当のiShares Bitcoin Trustの新規ポジションを取りました。
- Integrity Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は18,079株、評価額は$60.2万でした。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$58万でした。
- Integrity Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$1057万相当を減らしました。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrity Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの38%を占めています。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Integrity Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$2.71億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrity Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。