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IWS
Integrity Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 271 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
21,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,94%
Retorno est. (1 ano)
+21,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 9,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,83%
Posição
139
Nova
9
Aumentada
69
Reduzida
39
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 735 mil |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 580 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 556 mil |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 521 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 929 mil |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 774 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 495 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,35% |
| 2 | Tecnologia | 4,65% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,01% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| 5 | Financeiro | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56 bi
| US$ 3,33 mi | 1,23% |
27.968
+947
| +4% | +US$ 108 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
27
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$ 264 mi
| US$ 3,28 mi | 1,21% |
129.512
+21.666
| +20% | +US$ 552 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,27 mi | 1,21% |
79.347
+827
| +1% | +US$ 34 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,26 mi | 1,21% |
54.654
-3.436
| -6% | -US$ 202 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 3,16 mi | 1,17% |
31.392
-2.489
| -7% | -US$ 250 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| US$ 2,94 mi | 1,09% |
8.042
+101
| +1% | +US$ 34,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,05 bi
| US$ 2,82 mi | 1,04% |
109.654
+2.401
| +2% | +US$ 62,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 2,81 mi | 1,04% |
31.980
+991
| +3% | +US$ 84,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 2,72 mi | 1% |
6.457
-6
| -0,1% | -US$ 2,39 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,4 bi
| US$ 2,55 mi | 0,94% |
16.549
+42
| +0,3% | +US$ 6,59 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
| US$ 2,42 mi | 0,9% |
24.004
+623
| +3% | +US$ 62,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 802 mi
| US$ 2,38 mi | 0,88% |
51.938
+7.358
| +17% | +US$ 334 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 2,35 mi | 0,87% |
3.152
+537
| +21% | +US$ 389 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 2,3 mi | 0,85% |
6.507
-186
| -3% | -US$ 66,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 2,22 mi | 0,82% |
83.884
+4.033
| +5% | +US$ 106 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,42 bi
| US$ 2,09 mi | 0,77% |
71.538
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,24 bi
| US$ 2,05 mi | 0,76% |
20.692
+3.347
| +19% | +US$ 322 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 1,86 mi | 0,69% |
2.523
-6
| -0,2% | -US$ 4,13 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,85 mi | 0,68% |
36.610
-516
| -1% | -US$ 25,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,84 mi | 0,68% |
7.710
-360
| -4% | -US$ 90,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,1 bi
| US$ 1,72 mi | 0,64% |
28.362
+307
| +1% | +US$ 18,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 1,68 mi | 0,62% |
4.694
+363
| +8% | +US$ 131 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,61 mi | 0,6% |
4.318
+88
| +2% | +US$ 35,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 1,44 mi | 0,53% |
24.925
+5.816
| +30% | +US$ 311 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 1,35 mi | 0,5% |
14.024
+829
| +6% | +US$ 79,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
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Revisão da carteira de Integrity Wealth Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrity Wealth Solutions detinha 139 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Integrity Wealth Solutions fez uma retirada líquida de US$ 9,4 mi em T2 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Integrity Wealth Solutions abriu uma nova posição em iShares Bitcoin Trust no valor de US$ 602 mil.
- A maior compra de Integrity Wealth Solutions no T2 2026 foi iShares Bitcoin Trust: 18.079 ações no valor de US$ 602 mil.
- Integrity Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 580 mil.
- A maior redução de Integrity Wealth Solutions em T2 2026 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Integrity Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Integrity Wealth Solutions representam 38% de sua carteira de US$ 271 mi no T2 2026.
- Integrity Wealth Solutions abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrity Wealth Solutions subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrity Wealth Solutions referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.