에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IWS
Integrity Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
21.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.94%
1년 예상 수익률
+21.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.71억
AUM 성장
+US$1608만
(+6.3%)
자금 흐름
-US$940만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.83%
보유액
139
신규
9
증가
69
축소
39
청산됨
10
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$73.5만 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$58만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$55.6만 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1057만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$92.9만 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$77.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.35% |
| 2 | 정보기술 | 4.65% |
| 3 | 임의소비재 | 2.01% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 5 | 금융 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561억
| US$333만 | 1.23% |
27,968
+947
| +4% | +US$10.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
27
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$2.63억
| US$328만 | 1.21% |
129,512
+21,666
| +20% | +US$55.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179억
| US$327만 | 1.21% |
79,347
+827
| +1% | +US$3.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$326만 | 1.21% |
54,654
-3,436
| -6% | -US$20.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$316만 | 1.17% |
31,392
-2,489
| -7% | -US$25만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$294만 | 1.09% |
8,042
+101
| +1% | +US$3.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.5억
| US$282만 | 1.04% |
109,654
+2,401
| +2% | +US$6.23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$281만 | 1.04% |
31,980
+991
| +3% | +US$8.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$272만 | 1% |
6,457
-6
| -0.1% | -US$2.39천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$255만 | 0.94% |
16,549
+42
| +0.3% | +US$6.59천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9억
| US$242만 | 0.9% |
24,004
+623
| +3% | +US$6.27만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.03억
| US$238만 | 0.88% |
51,938
+7,358
| +17% | +US$33.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$235만 | 0.87% |
3,152
+537
| +21% | +US$38.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$230만 | 0.85% |
6,507
-186
| -3% | -US$6.65만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$222만 | 0.82% |
83,884
+4,033
| +5% | +US$10.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$23.9억
| US$209만 | 0.77% |
71,538
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$205만 | 0.76% |
20,692
+3,347
| +19% | +US$32.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$186만 | 0.69% |
2,523
-6
| -0.2% | -US$4.13천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$185만 | 0.68% |
36,610
-516
| -1% | -US$2.59만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$184만 | 0.68% |
7,710
-360
| -4% | -US$9.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378억
| US$172만 | 0.64% |
28,362
+307
| +1% | +US$1.84만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$168만 | 0.62% |
4,694
+363
| +8% | +US$13.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$161만 | 0.6% |
4,318
+88
| +2% | +US$3.56만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
| US$144만 | 0.53% |
24,925
+5,816
| +30% | +US$31.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$135만 | 0.5% |
14,024
+829
| +6% | +US$7.92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
PWS
BH
AAG
MCM
HWM
EPW
AFO
Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Wealth Solutions는 US$2.71억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Integrity Wealth Solutions은(는) 2026년 2분기에 순 US$940만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Integrity Wealth Solutions는 iShares Bitcoin Trust에 US$60.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust으로, US$60.2만 상당의 18,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrity Wealth Solutions로, 추정 증가액은 US$58만 규모예요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$1057만예요.
- Integrity Wealth Solutions는 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 38%를 차지해요.
- Integrity Wealth Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.