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IWS

Integrity Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
-9,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,83 %
Position
139
Neu
9
Aufgestockt
69
Reduziert
39
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+735.419 $
2
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+580.155 $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+555.726 $
4
TMB-Symbol
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
+551.998 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+520.966 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+10,6 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,46 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+929.280 $
4
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+774.342 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+494.900 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,35 %
2 Technologie 4,65 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,01 %
4 Kommunikationsdienste 1,81 %
5 Finanzwesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
51
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,49 %
19.137
– –
2024 Q2
8 Quartale
CAT-Symbol
52
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,47 %
1.186
+1
+0,1 % +878 $
2024 Q3
7 Quartale
BND-Symbol
53
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,45 %
16.602
-985
-6 % -72.278 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,42 %
3.785
-32
-0,8 % -9.171 $
2023 Q4
10 Quartale
AVMA-Symbol
55
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
93,7 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,4 %
14.988
+1.588
+12 % +113.628 $
2023 Q4
10 Quartale
AOA-Symbol
56
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,33 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,4 %
11.161
+749
+7 % +71.451 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,38 %
8.175
-25
-0,3 % -3.014 $
2023 Q4
10 Quartale
SPTI-Symbol
58
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
888.146 $ 0,33 %
31.284
+303
+1 % +8.617 $
2025 Q1
5 Quartale
IXUS-Symbol
59
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
881.150 $ 0,33 %
9.232
+71
+0,8 % +6.673 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
60
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
874.168 $ 0,32 %
8.483
+2.360
+39 % +251.192 $
2025 Q4
2 Quartale
IWO-Symbol
61
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
873.913 $ 0,32 %
2.218
+1
+0 % +365 $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
62
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
832.567 $ 0,31 %
8.629
+2.064
+31 % +190.341 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
794.452 $ 0,29 %
1.588
-31
-2 % -14.903 $
2023 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
64
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
766.981 $ 0,28 %
3.378
+51
+2 % +11.392 $
2023 Q4
10 Quartale
AOR-Symbol
65
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,97 Mrd. $
752.789 $ 0,28 %
10.831
+45
+0,4 % +3.065 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.A-Symbol
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
748.850 $ 0,28 %
1
– –
2025 Q1
5 Quartale
DFNM-Symbol
67
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
706.625 $ 0,26 %
14.619
-283
-2 % -13.648 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
68
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
660.764 $ 0,24 %
1.173
-139
-11 % -84.996 $
2023 Q4
10 Quartale
VTES-Symbol
69
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,68 Mrd. $
639.551 $ 0,24 %
6.313
-410
-6 % -41.470 $
2023 Q4
10 Quartale
SCZ-Symbol
70
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
632.139 $ 0,23 %
7.684
+148
+2 % +12.394 $
2023 Q4
10 Quartale
MTUM-Symbol
71
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
628.690 $ 0,23 %
1.834
+3
+0,2 % +895 $
2023 Q4
10 Quartale
IBIT-Symbol
72
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,8 Mrd. $
601.850 $ 0,22 %
+18.079
Neu +735.419 $
2026 Q2
0 Quartale
VONV-Symbol
73
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,3 Mrd. $
582.624 $ 0,22 %
5.480
-1.252
-19 % -127.960 $
2025 Q2
4 Quartale
SLYV-Symbol
74
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,69 Mrd. $
577.170 $ 0,21 %
5.290
+19
+0,4 % +1.957 $
2023 Q4
10 Quartale
DFUS-Symbol
75
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
570.825 $ 0,21 %
6.966
+247
+4 % +19.532 $
2025 Q1
5 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts 271 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
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EPW
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AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrity Wealth Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Wealth Solutions 139 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Integrity Wealth Solutions zog im Q2 2026 netto 9,4 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Wealth Solutions eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 601.850 $.

  • Der größte Kauf von Integrity Wealth Solutions im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 18.079 Aktien im Wert von 601.850 $.
  • Integrity Wealth Solutions hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.155 $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Integrity Wealth Solutions hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Wealth Solutions machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • Integrity Wealth Solutions eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Wealth Solutions für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .