¡Ya estamos en ! Descubre más
EPW

Evergreen Private Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 270 M Rotación 7.69%
Rendimiento estimado a 1 año 26.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
Flujo de capital
+USD 2.23 M
Flujo de capital %
0.82%
10 principales posiciones (%)
38.19%
Posición
91
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
24
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 2.9 M
2
icono de MMIT
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+USD 1.94 M
3
icono de IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+USD 1.15 M
4
icono de CHKP
Check Point Software Technologies
CHKP
+USD 482 k
5
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 330 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
+USD 2.64 M
2
icono de FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
+USD 1.91 M
3
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 1.57 M
4
icono de ADBE
Adobe
ADBE
+USD 553 k
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 488 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 32.54%
2 Tecnología 25.92%
3 Finanzas 8.43%
4 Consumo discrecional 7.48%
5 Servicios de comunicación 7.27%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AMAT
1
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 25.7 M 9.49%
34,994
-3,413
-9% -USD 1.57 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 11.3 M 4.17%
31,058
-1,357
-4% -USD 488 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QEFA
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
USD 10.7 M 3.94%
109,830
+743
+0.7% +USD 71.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 8.59 M 3.18%
17,170
+206
+1% +USD 99 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TLH
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
USD 8.45 M 3.13%
84,245
-499
-0.6% -USD 49.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ROST
6
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
USD 8.1 M 3%
37,575
-560
-1% -USD 126 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de XSOE
7
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
USD 8.1 M 3%
164,755
-3,983
-2% -USD 185 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7.64 M 2.83%
23,343
+415
+2% +USD 129 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ANET
9
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 7.61 M 2.81%
44,215
-1,336
-3% -USD 210 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.17 M 2.65%
30,096
+94
+0.3% +USD 23.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.07 M 2.61%
24,424
+275
+1% +USD 78.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TMO
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 6.9 M 2.55%
13,754
+304
+2% +USD 146 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FSMD
13
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
USD 6.7 M 2.48%
126,854
+1,639
+1% +USD 81 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FTNT
14
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
USD 6.69 M 2.48%
43,571
-1,744
-4% -USD 202 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CHKP
15
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
USD 6.64 M 2.45%
50,487
+3,705
+8% +USD 482 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.31 M 2.33%
16,913
+564
+3% +USD 228 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HBAN
17
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
USD 6.28 M 2.32%
354,337
+1,708
+0.5% +USD 28.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de WM
18
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 5.86 M 2.17%
26,279
+699
+3% +USD 155 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BNDX
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 5.5 M 2.04%
113,644
+4,536
+4% +USD 218 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RVNU
20
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
USD 132 M
USD 5.33 M 1.97%
210,537
+1,650
+0.8% +USD 41.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NFLX
21
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 5.16 M 1.91%
72,244
+2,662
+4% +USD 234 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VRSK
22
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
USD 5.02 M 1.86%
27,943
+42
+0.2% +USD 7.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ADBE
23
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 4.96 M 1.83%
24,197
-2,335
-9% -USD 553 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ULTA
24
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
USD 4.96 M 1.83%
10,987
+319
+3% +USD 162 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TGT
25
Target
TGT
USD 70.1 mil M
USD 4.61 M 1.71%
35,319
-910
-3% -USD 116 k
2024 Q3
7 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

AFO
Allie Family Office Miami, Florida AUM de USD 270 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut AUM de USD 270 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina AUM de USD 270 M 25.7% Rendimiento estimado a 1 año
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma AUM de USD 271 M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año
PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana AUM de USD 271 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 271 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año
IWS
Integrity Wealth Solutions Denver, Colorado AUM de USD 271 M 21.83% Rendimiento estimado a 1 año
AAG
Avalon Advisory Group Wexford, Pennsylvania AUM de USD 271 M 14.44% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Evergreen Private Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Evergreen Private Wealth mantenía 91 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Evergreen Private Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 24 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 30,671 acciones con un valor de USD 2.9 M. La mayor venta fue Fidelity High Yield Factor ETF, por un valor estimado de USD 2.64 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Evergreen Private Wealth en T2 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 30,671 acciones por un valor de USD 2.9 M.
  • Evergreen Private Wealth fue quien más aumentó su posición en NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
  • La mayor reducción de Evergreen Private Wealth durante T2 2026 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
  • Evergreen Private Wealth cerró por completo su posición en Fidelity High Yield Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.64 M.
  • Las diez principales posiciones de Evergreen Private Wealth representan 38% de su cartera de USD 270 M en T2 2026.
  • Evergreen Private Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Evergreen Private Wealth aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.

Según el Informe 13F de Evergreen Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.