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MB, Levis & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 273 M Rotación 5.79%
Rendimiento estimado a 1 año 8.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.42 M
Flujo de capital
+USD 7.56 M
Flujo de capital %
2.77%
10 principales posiciones (%)
61.4%
Posición
259
Nuevas
5
Aumentadas
81
Reducidas
40
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBCB
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
+USD 5.66 M
2
icono de VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+USD 2.9 M
3
icono de CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+USD 2.24 M
4
icono de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+USD 1.01 M
5
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 781 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBDX
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+USD 6.08 M
2
icono de IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
+USD 260 k
3
icono de IBDZ
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
+USD 200 k
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 172 k
5
icono de DGRW
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+USD 166 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.58%
2 Tecnología 6.1%
3 Industriales 4.66%
4 Atención médica 3.41%
5 Finanzas 2.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VV
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 24.4 M 8.95%
69,388
+2,884
+4% +USD 1.01 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de VEU
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 23 M 8.43%
277,134
+9,298
+3% +USD 781 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de IBCB
3
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
USD 94.4 M
USD 18.5 M 6.78%
782,135
+231,022
+42% +USD 5.66 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de DHS
4
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
USD 17.8 M 6.53%
159,183
+517
+0.3% +USD 60.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DGRW
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 16.8 M 6.16%
172,749
-1,692
-1% -USD 166 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de VCRM
6
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
USD 15.9 M 5.82%
221,817
+38,938
+21% +USD 2.9 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de CGMU
7
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
USD 13.1 M 4.81%
505,287
+82,944
+20% +USD 2.24 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de IBCA
8
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
USD 405 M
USD 12.8 M 4.69%
531,639
-10,429
-2% -USD 260 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de VB
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 12.7 M 4.65%
44,570
+2,420
+6% +USD 721 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de IBDZ
10
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 866 M
USD 12.5 M 4.58%
507,715
-7,836
-2% -USD 200 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de IBDY
11
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1169 M
USD 12 M 4.41%
491,019
-4,476
-0.9% -USD 113 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de QGRO
12
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
USD 10.8 M 3.96%
92,073
+2,423
+3% +USD 283 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de IBDX
13
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
USD 6.78 M 2.49%
281,695
-245,851
-47% -USD 6.08 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.57 M 2.04%
16,739
-83
-0.5% -USD 26.7 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de CAT
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 5.28 M 1.94%
6,518
+6
+0.1% +USD 5.09 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.08 M 1.49%
12,325
+125
+1% +USD 43.7 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.96 M 1.45%
7,726
+129
+2% +USD 59.7 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de TDVG
18
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1322 M
USD 3.33 M 1.22%
69,000
+9,530
+16% +USD 473 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VTEB
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 3.06 M 1.12%
64,530
+216
+0.3% +USD 10.7 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.95 M 1.08%
8,644
+52
+0.6% +USD 17.9 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de JNJ
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.88 M 1.06%
10,879
+176
+2% +USD 46.4 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de IWN
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 2.5 M 0.92%
11,934
+44
+0.4% +USD 9.7 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de EMR
23
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 2.16 M 0.79%
13,945
+320
+2% +USD 48.2 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de QCOM
24
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 2.07 M 0.76%
11,237
+237
+2% +USD 41 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de TRV
25
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
USD 2.05 M 0.75%
5,755
+122
+2% +USD 44.7 k
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PCM
Peirce Capital Management The Woodlands, Texas AUM de USD 273 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom AUM de USD 273 M 48.56% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
Lunt Capital Management Holladay, Utah AUM de USD 273 M 15.42% Rendimiento estimado a 1 año
VSI
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LIM
Letson Investment Management Atlanta, Georgia AUM de USD 273 M 11.95% Rendimiento estimado a 1 año
AGC
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RWM
RBA Wealth Management Newport Beach, California AUM de USD 273 M 28.08% Rendimiento estimado a 1 año
BB
Burford Brothers Dallas, Texas AUM de USD 272 M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de MB, Levis & Associates en T3 2026

Al cierre de T3 2026, MB, Levis & Associates mantenía 259 posiciones por un valor de USD 273 M, un aumento de 0.52% frente a los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de MB, Levis & Associates muestra 5 nuevos, Aumentaron 81, 40 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 220 acciones con un valor de USD 22.1 k. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 6.08 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de MB, Levis & Associates en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 220 acciones por un valor de USD 22.1 k.
  • MB, Levis & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.66 M.
  • La mayor reducción de MB, Levis & Associates durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 6.08 M.
  • MB, Levis & Associates cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.7 k.
  • Las diez principales posiciones de MB, Levis & Associates representan 61% de su cartera de USD 273 M en T3 2026.
  • MB, Levis & Associates abrió 5 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de MB, Levis & Associates aumentó 0.52% respecto al trimestre anterior, hasta USD 273 M.

Según el Informe 13F de MB, Levis & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.