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MB, Levis & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 273 mi
Giro
5,79%
Retorno est. (1 ano)
8,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,55%
Retorno est. (1 ano)
+8,08%
Retorno est. (3 anos)
+43,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,42 mi
(+0,52%)
Fluxo de capital
+US$ 7,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,4%
Posição
259
Nova
5
Aumentada
81
Reduzida
40
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
|
+US$ 5,66 mi |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 781 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 6,08 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
|
+US$ 260 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 172 mil |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 166 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,58% |
| 2 | Tecnologia | 6,1% |
| 3 | Industriais | 4,66% |
| 4 | Saúde | 3,41% |
| 5 | Financeiro | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 24,4 mi | 8,95% |
69.388
+2.884
| +4% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 23 mi | 8,43% |
277.134
+9.298
| +3% | +US$ 781 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
US$ 94,4 mi
| US$ 18,5 mi | 6,78% |
782.135
+231.022
| +42% | +US$ 5,66 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 17,8 mi | 6,53% |
159.183
+517
| +0,3% | +US$ 60,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 16,8 mi | 6,16% |
172.749
-1.692
| -1% | -US$ 166 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 15,9 mi | 5,82% |
221.817
+38.938
| +21% | +US$ 2,9 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 13,1 mi | 4,81% |
505.287
+82.944
| +20% | +US$ 2,24 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$ 405 mi
| US$ 12,8 mi | 4,69% |
531.639
-10.429
| -2% | -US$ 260 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 12,7 mi | 4,65% |
44.570
+2.420
| +6% | +US$ 721 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$ 866 mi
| US$ 12,5 mi | 4,58% |
507.715
-7.836
| -2% | -US$ 200 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
| US$ 12 mi | 4,41% |
491.019
-4.476
| -0,9% | -US$ 113 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,93 bi
| US$ 10,8 mi | 3,96% |
92.073
+2.423
| +3% | +US$ 283 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 6,78 mi | 2,49% |
281.695
-245.851
| -47% | -US$ 6,08 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,57 mi | 2,04% |
16.739
-83
| -0,5% | -US$ 26,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,28 mi | 1,94% |
6.518
+6
| +0,1% | +US$ 5,09 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,08 mi | 1,49% |
12.325
+125
| +1% | +US$ 43,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,96 mi | 1,45% |
7.726
+129
| +2% | +US$ 59,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,32 bi
| US$ 3,33 mi | 1,22% |
69.000
+9.530
| +16% | +US$ 473 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,06 mi | 1,12% |
64.530
+216
| +0,3% | +US$ 10,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,95 mi | 1,08% |
8.644
+52
| +0,6% | +US$ 17,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,88 mi | 1,06% |
10.879
+176
| +2% | +US$ 46,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 2,5 mi | 0,92% |
11.934
+44
| +0,4% | +US$ 9,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 2,16 mi | 0,79% |
13.945
+320
| +2% | +US$ 48,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 2,07 mi | 0,76% |
11.237
+237
| +2% | +US$ 41 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 2,05 mi | 0,75% |
5.755
+122
| +2% | +US$ 44,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
RGC
LCM
VSI
LIM
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Revisão da carteira de MB, Levis & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MB, Levis & Associates detinha 259 posições avaliadas em US$ 273 mi, alta de 0,52% em relação a US$ 271 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MB, Levis & Associates mostra 5 novas, 81 aumentaram, 40 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 220 ações no valor de US$ 22,1 mil. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF, estimada em US$ 6,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de MB, Levis & Associates no T3 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 220 ações no valor de US$ 22,1 mil.
- MB, Levis & Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,66 mi.
- A maior redução de MB, Levis & Associates em T3 2026 foi em iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 6,08 mi.
- MB, Levis & Associates encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,7 mil.
- As dez maiores posições de MB, Levis & Associates representam 61% de sua carteira de US$ 273 mi no T3 2026.
- MB, Levis & Associates abriu 5 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de MB, Levis & Associates subiu 0,52% em relação ao trimestre anterior, para US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MB, Levis & Associates referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.