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CLA
Carnegie Lake Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
9,66%
Retorno est. (1 ano)
22,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
+22,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,4 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
-US$ 4,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,79%
Posição
176
Nova
9
Aumentada
21
Reduzida
58
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 619 mil |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$ 391 mil |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,67 mi |
| 3 |
Aramark
ARMK
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 975 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 922 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,1% |
| 2 | Tecnologia | 16,3% |
| 3 | Financeiro | 15,73% |
| 4 | Industriais | 12,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,8 mi | 5,16% |
47.826
-400
| -0,8% | -US$ 114 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12 mi | 4,47% |
23.960
-260
| -1% | -US$ 125 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,6 mi | 4,32% |
31.089
+1.530
| +5% | +US$ 619 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 10,2 mi | 3,79% |
24.446
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 8,55 mi | 3,19% |
27.169
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 8,45 mi | 3,15% |
23.345
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 8,39 mi | 3,13% |
24.280
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 8,12 mi | 3,03% |
8.306
-10
| -0,1% | -US$ 9,16 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8 mi | 2,98% |
22.631
-4.671
| -17% | -US$ 1,67 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,89 mi | 2,57% |
21.064
-100
| -0,5% | -US$ 31,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 6,44 mi | 2,4% |
54.789
-84
| -0,2% | -US$ 8,78 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,61 mi | 2,09% |
5.992
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,02 mi | 1,87% |
14.243
-98
| -0,7% | -US$ 31,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,46 mi | 1,66% |
12.485
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
CNX Resources
CNX
US$ 5,31 bi
| US$ 3,91 mi | 1,46% |
115.375
-3.000
| -3% | -US$ 108 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Americold
COLD
US$ 3,95 bi
| US$ 3,91 mi | 1,46% |
248.726
+13.365
| +6% | +US$ 183 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 3,61 mi | 1,35% |
9.075
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,58 mi | 1,33% |
14.089
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,88 bi
| US$ 3,56 mi | 1,33% |
123.230
-1.800
| -1% | -US$ 43,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,41 mi | 1,27% |
14.324
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,41 mi | 1,27% |
30.081
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 3,32 mi | 1,24% |
97.900
-2.500
| -2% | -US$ 83,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 3,1 mi | 1,16% |
72.809
-2.400
| -3% | -US$ 107 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,09 mi | 1,15% |
22.118
-3.575
| -14% | -US$ 362 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,89 mi | 1,08% |
17.416
+2
| +0% | +US$ 372 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Carnegie Lake Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carnegie Lake Advisors detinha 176 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 252 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Carnegie Lake Advisors mostra 9 novas, 21 aumentaram, 58 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Kinder Morgan: 58.035 ações no valor de US$ 1,86 mi. A maior venda foi de El Paso Energy Capital Trust I, estimada em US$ 1,96 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Carnegie Lake Advisors no T2 2026 foi Kinder Morgan: 58.035 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- Carnegie Lake Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
- A maior redução de Carnegie Lake Advisors em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
- Carnegie Lake Advisors encerrou totalmente sua posição em El Paso Energy Capital Trust I no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Carnegie Lake Advisors representam 36% de sua carteira de US$ 268 mi no T2 2026.
- Carnegie Lake Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carnegie Lake Advisors subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carnegie Lake Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.