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MB, Levis & Associates 投資組合持股
AUM
US$2.73億
週轉率
5.79%
1年估算報酬率
8.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.55%
1年估算報酬率
+8.08%
3年估算報酬率
+43.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.73億
AUM 成長
+US$142萬
(+0.52%)
資金流向
+US$756萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.4%
持股
259
新
5
增持
81
減碼
40
已平倉
10
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
|
+US$566萬 |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$290萬 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$224萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$101萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$78.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$608萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
|
+US$26萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$20萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.2萬 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$16.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.58% |
| 2 | 科技 | 6.1% |
| 3 | 工業 | 4.66% |
| 4 | 醫療保健 | 3.41% |
| 5 | 金融 | 2.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$2441萬 | 8.95% |
69,388
+2,884
| +4% | +US$101萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2299萬 | 8.43% |
277,134
+9,298
| +3% | +US$78.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
US$9440萬
| US$1848萬 | 6.78% |
782,135
+231,022
| +42% | +US$566萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
4
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16億
| US$1782萬 | 6.53% |
159,183
+517
| +0.3% | +US$6.03萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1680萬 | 6.16% |
172,749
-1,692
| -1% | -US$16.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$1588萬 | 5.82% |
221,817
+38,938
| +21% | +US$290萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
7
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$1311萬 | 4.81% |
505,287
+82,944
| +20% | +US$224萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.05億
| US$1280萬 | 4.69% |
531,639
-10,429
| -2% | -US$26萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1268萬 | 4.65% |
44,570
+2,420
| +6% | +US$72.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.66億
| US$1251萬 | 4.58% |
507,715
-7,836
| -2% | -US$20萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7億
| US$1202萬 | 4.41% |
491,019
-4,476
| -0.9% | -US$11.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
12
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$1079萬 | 3.96% |
92,073
+2,423
| +3% | +US$28.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$678萬 | 2.49% |
281,695
-245,851
| -47% | -US$608萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$557萬 | 2.04% |
16,739
-83
| -0.5% | -US$2.67萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$528萬 | 1.94% |
6,518
+6
| +0.1% | +US$5,089 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$408萬 | 1.49% |
12,325
+125
| +1% | +US$4.37萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$396萬 | 1.45% |
7,726
+129
| +2% | +US$5.97萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2億
| US$333萬 | 1.22% |
69,000
+9,530
| +16% | +US$47.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$306萬 | 1.12% |
64,530
+216
| +0.3% | +US$1.07萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$295萬 | 1.08% |
8,644
+52
| +0.6% | +US$1.79萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$288萬 | 1.06% |
10,879
+176
| +2% | +US$4.64萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$250萬 | 0.92% |
11,934
+44
| +0.4% | +US$9,731 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$216萬 | 0.79% |
13,945
+320
| +2% | +US$4.82萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$207萬 | 0.76% |
11,237
+237
| +2% | +US$4.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$205萬 | 0.75% |
5,755
+122
| +2% | +US$4.47萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
PCM
RGC
LCM
VSI
LIM
AGC
RWM
BB
MB, Levis & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MB, Levis & Associates持有259個部位，價值US$2.73億，較前一季的US$2.71億增加0.52%。 其前十大持股占投資組合的61%。
MB, Levis & Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加81檔、減碼40檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共220股，價值US$2.21萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF，估計金額為US$608萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的78%，其次為科技和工業。
- MB, Levis & Associates在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進220股，價值US$2.21萬。
- MB, Levis & Associates在2026年第3季增持iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF的幅度最大，估計增加US$566萬。
- MB, Levis & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF，估計減持了US$608萬。
- MB, Levis & Associates於2026年第3季完全出清iShares Russell 1000 ETF，估計賣出金額為US$4.67萬。
- 在2026年第3季，MB, Levis & Associates的投資組合規模為US$2.73億，前十大持股占61%。
- MB, Levis & Associates在2026年第3季新增了5個部位，並平倉10個部位。
- MB, Levis & Associates的投資組合價值較前一季上升0.52%，達到US$2.73億。
根據MB, Levis & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。