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UWS
Unique Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$2.73億
週轉率
3.96%
1年估算報酬率
19.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+19.98%
3年估算報酬率
+96.87%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.73億
AUM 成長
-US$238萬
(-0.87%)
資金流向
-US$180萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.94%
持股
227
新
4
增持
–
減碼
1
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$97萬 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$69.9萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$67.2萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$62萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$121萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$114萬 |
| 3 |
iShares US Consumer Focused ETF
IEDI
|
+US$112萬 |
| 4 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$64.9萬 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$61萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.99% |
| 2 | 科技 | 18.34% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.94% |
| 4 | 通訊服務 | 7.71% |
| 5 | 金融 | 6.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$1585萬 | 5.81% |
21,164
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$1473萬 | 5.4% |
323,842
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1280萬 | 4.69% |
123,130
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1億
| US$802萬 | 2.94% |
146,793
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$729萬 | 2.67% |
20,387
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$709萬 | 2.6% |
29,755
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.6億
| US$605萬 | 2.22% |
134,410
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$527萬 | 1.93% |
26,338
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$517萬 | 1.89% |
7,145
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$484萬 | 1.77% |
8,586
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$480萬 | 1.76% |
52,342
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$458萬 | 1.68% |
6,223
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$100億
| US$421萬 | 1.54% |
77,948
-21,886
| -22% | -US$121萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$415萬 | 1.52% |
11,138
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$406萬 | 1.49% |
81,932
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.18兆
| US$399萬 | 1.46% |
8,365
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2億
| US$374萬 | 1.37% |
73,926
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$342萬 | 1.26% |
41,345
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477億
| US$342萬 | 1.26% |
39,615
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$1222億
| US$332萬 | 1.22% |
18,611
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Visa
V
US$7564億
| US$274萬 | 1% |
7,984
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$272萬 | 1% |
5,429
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$250萬 | 0.92% |
7,066
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5兆
| US$237萬 | 0.87% |
8,180
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
General Dynamics
GD
US$924億
| US$189萬 | 0.69% |
5,348
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
LCM
RGC
LIM
AGC
VSI
RWM
BB
LWM
Unique Wealth Strategies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Unique Wealth Strategies持有227個部位，管理資產為US$2.73億，較前一季的US$2.75億減少0.87%。 其前十大持股占投資組合的32%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4%。 Unique Wealth Strategies新增了4個部位，並退出5個部位，讓由227個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的42%，其次為科技和非必需消費品。
- Unique Wealth Strategies在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P International Developed Quality ETF：共買進21,886股，價值US$95.7萬。
- Unique Wealth Strategies在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF，估計減持了US$121萬。
- Unique Wealth Strategies於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$114萬。
- 在2026年第3季，Unique Wealth Strategies的投資組合規模為US$2.73億，前十大持股占32%。
- Unique Wealth Strategies在2026年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Unique Wealth Strategies的投資組合價值較前一季下跌0.87%，降至US$2.73億。
根據Unique Wealth Strategies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。