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RGF
Retirement Guys Formula 投資組合持股
AUM
US$2.66億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
25.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.05%
1年估算報酬率
+25.32%
3年估算報酬率
+70.24%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.66億
AUM 成長
+US$4824萬
(+22%)
資金流向
+US$2755萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.26%
持股
168
新
14
增持
93
減碼
44
已平倉
10
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$444萬 |
| 2 |
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
|
+US$341萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$339萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$241萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$221萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
|
+US$104萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$72.9萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$40.1萬 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$36.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.46% |
| 2 | 科技 | 11.95% |
| 3 | 醫療保健 | 9.49% |
| 4 | 必需消費品 | 5.94% |
| 5 | 工業 | 5.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1551萬 | 5.84% |
306,792
+67,193
| +28% | +US$339萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.38億
| US$785萬 | 2.96% |
294,582
+5,447
| +2% | +US$14.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$673萬 | 2.53% |
9,135
+197
| +2% | +US$13.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$612萬 | 2.3% |
75,977
+16,129
| +27% | +US$125萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$545萬 | 2.05% |
18,818
+612
| +3% | +US$17.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$472萬 | 1.78% |
83,530
+4,066
| +5% | +US$23萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$464萬 | 1.75% |
48,125
-92
| -0.2% | -US$8,484 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$452萬 | 1.7% |
133,514
+66,599
| +100% | +US$221萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$446萬 | 1.68% |
6,164
-86
| -1% | -US$3.97萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$446萬 | 1.68% |
+167,989
| 新 | +US$444萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$437萬 | 1.65% |
5,858
+176
| +3% | +US$12.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$430萬 | 1.62% |
16,934
+1,179
| +7% | +US$27.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$423萬 | 1.59% |
3,529
+299
| +9% | +US$30.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$419萬 | 1.58% |
12,301
+39
| +0.3% | +US$8,927 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$415萬 | 1.56% |
67,455
-216
| -0.3% | -US$1.28萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6億
| US$405萬 | 1.53% |
80,287
+4,895
| +6% | +US$24.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7億
| US$403萬 | 1.52% |
43,842
+770
| +2% | +US$7.02萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$334萬 | 1.26% |
69,379
+3,560
| +5% | +US$17萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$326萬 | 1.23% |
28,760
+2,277
| +9% | +US$28.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$325萬 | 1.22% |
16,264
+1,029
| +7% | +US$21.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$318萬 | 1.2% |
37,183
-957
| -3% | -US$8.01萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Cencora
COR
US$651億
| US$309萬 | 1.16% |
10,912
+1,396
| +15% | +US$40.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$301萬 | 1.13% |
23,848
+2,725
| +13% | +US$35.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
24
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.87億
| US$301萬 | 1.13% |
+142,918
| 新 | +US$341萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$300萬 | 1.13% |
12,577
+392
| +3% | +US$9.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
VF
I
FCM
WFA
CSC
SFP
MC
GL
Retirement Guys Formula的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Retirement Guys Formula持有168個部位，價值US$2.66億，較前一季的US$2.17億增加22%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Retirement Guys Formula在2026年第2季投入US$2755萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼93個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共167,989股，價值US$446萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的48%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$72.9萬。
- Retirement Guys Formula在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共買進167,989股，價值US$446萬。
- Retirement Guys Formula在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$339萬。
- Retirement Guys Formula在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$72.9萬。
- Retirement Guys Formula於2026年第2季完全出清abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF，估計賣出金額為US$104萬。
- 在2026年第2季，Retirement Guys Formula的投資組合規模為US$2.66億，前十大持股占24%。
- Retirement Guys Formula在2026年第2季新增了14個部位，並平倉10個部位。
- Retirement Guys Formula的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.66億。
根據Retirement Guys Formula的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。