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EF
Exeter Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
10.38%
1년 추정 수익률
17.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.83%
1년 예상 수익률
+17.36%
3년 예상 수익률
+59.08%
5년 예상 수익률
+70.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$385만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$35.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.64%
보유액
106
신규
5
증가
23
축소
60
청산됨
6
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$200만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$147만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$136만 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$98만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$59.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$95.4만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$70.7만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$46.3만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$38.8만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.88% |
| 2 | 정보기술 | 18.01% |
| 3 | 필수소비재 | 11.05% |
| 4 | 금융 | 10.02% |
| 5 | 헬스케어 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$53.8만 | 0.2% |
9,639
+48
| +0.5% | +US$2.74천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
77
Costco
COST
US$4407억
| US$53.5만 | 0.2% |
588
+1
| +0.2% | +US$934 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
78
Novo Nordisk
NVO
US$1737억
| US$50.3만 | 0.19% |
13,278
-1,940
| -13% | -US$8.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
79
Lamb Weston
LW
US$74.1억
| US$48.1만 | 0.18% |
11,537
-825
| -7% | -US$4.09만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
80
General Mills
GIS
US$179억
| US$47만 | 0.18% |
14,606
-204
| -1% | -US$7.61천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
81
Home Depot
HD
US$3144억
| US$46.5만 | 0.18% |
1,634
-281
| -15% | -US$9.22만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
82
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$45.5만 | 0.17% |
15,943
-1,335
| -8% | -US$3.55만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
83
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$44만 | 0.17% |
3,699
-354
| -9% | -US$4.26만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$42.9만 | 0.16% |
+6,076
| 신규 | +US$43.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
85
Visa
V
US$7633억
| US$38.8만 | 0.15% |
1,080
+2
| +0.2% | +US$731 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
86
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$38.5만 | 0.15% |
4,271
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
87
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$34.6만 | 0.13% |
4,077
-139
| -3% | -US$1.19만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$30.7만 | 0.12% |
423
-4
| -0.9% | -US$2.5천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
89
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$30만 | 0.11% |
370
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$29.6만 | 0.11% |
450
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
91
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$29만 | 0.11% |
3,828
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
92
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$28.2만 | 0.11% |
4,761
+1,177
| +33% | +US$7.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$28만 | 0.11% |
242
+20
| +9% | +US$2.36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
94
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$26.3만 | 0.1% |
2,802
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
95
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$23.9만 | 0.09% |
702
-30
| -4% | -US$1.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
96
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$23.1만 | 0.09% |
3,703
-21
| -0.6% | -US$1.33천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
97
Honeywell
HON
US$676억
| US$22만 | 0.08% |
1,042
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
98
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.3억
| US$21.6만 | 0.08% |
12,280
+342
| +3% | +US$6.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
99
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$1.91억
| US$21.4만 | 0.08% |
+30,000
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$20.7만 | 0.08% |
1,989
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CSC
WFA
SFP
I
VF
MC
GL
RGF
Exeter Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Exeter Financial 측은 US$2.65억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Exeter Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 23개 증가, 60개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF 주식으로, 37,390주를 보유했으며 가치는 US$199만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 3M 주식으로, 추정 금액은 US$95.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF 주식으로, US$199만 상당의 37,390주를 매수했어요.
- Exeter Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$70.7만예요.
- Exeter Financial 측은 2026년 3분기에 3M 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 37% 비중을 차지해요.
- Exeter Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Exeter Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Exeter Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.