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EF
Exeter Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
10.38%
1년 추정 수익률
17.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.83%
1년 예상 수익률
+17.36%
3년 예상 수익률
+59.08%
5년 예상 수익률
+70.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$385만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$35.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.64%
보유액
106
신규
5
증가
23
축소
60
청산됨
6
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$200만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$147만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$136만 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$98만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$59.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$95.4만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$70.7만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$46.3만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$38.8만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.88% |
| 2 | 정보기술 | 18.01% |
| 3 | 필수소비재 | 11.05% |
| 4 | 금융 | 10.02% |
| 5 | 건강관리 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$1490만 | 5.62% |
295,558
+11,835
| +4% | +US$59.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
2
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.43억
| US$1303만 | 4.91% |
585,966
+1,055
| +0.2% | +US$2.41만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1296만 | 4.89% |
38,913
-618
| -2% | -US$19.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1247만 | 4.7% |
163,164
+18,969
| +13% | +US$147만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1061만 | 4% |
20,684
+22
| +0.1% | +US$1.02만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$731만 | 2.76% |
224,686
+11,577
| +5% | +US$39만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$722만 | 2.72% |
67,116
-502
| -0.7% | -US$5.66만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
8
Aflac
AFL
US$601억
| US$633만 | 2.39% |
56,606
-568
| -1% | -US$6.81만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$625만 | 2.36% |
23,614
-1,069
| -4% | -US$28.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$612만 | 2.31% |
116,856
-352
| -0.3% | -US$1.85만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
11
General Dynamics
GD
US$931억
| US$598만 | 2.25% |
18,018
-237
| -1% | -US$8.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
12
Target
TGT
US$701억
| US$593만 | 2.23% |
37,817
-2,369
| -6% | -US$35.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$573만 | 2.16% |
36,937
-537
| -1% | -US$8.08만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$561만 | 2.11% |
135,404
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$559만 | 2.11% |
27,365
-452
| -2% | -US$8.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$532만 | 2.01% |
20,341
-1,195
| -6% | -US$30.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$499만 | 1.88% |
11,828
-825
| -7% | -US$32.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$477만 | 1.8% |
17,017
-452
| -3% | -US$12.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$407만 | 1.53% |
17,609
-177
| -1% | -US$4.66만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$397만 | 1.5% |
31,299
-3,359
| -10% | -US$46.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$393만 | 1.48% |
37,783
+288
| +0.8% | +US$3.16만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861억
| US$392만 | 1.48% |
85,360
-1,771
| -2% | -US$8.33만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
23
US Bancorp
USB
US$915억
| US$386만 | 1.46% |
66,887
-2,465
| -4% | -US$15.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$372만 | 1.4% |
10,444
-627
| -6% | -US$23만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$358만 | 1.35% |
18,213
-1,865
| -9% | -US$38.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
CSC
WFA
SFP
I
VF
MC
GL
RGF
Exeter Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Exeter Financial는 US$2.65억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Exeter Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 23개 증가, 60개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF으로, 37,390주를 보유했으며 가치는 US$199만였어요. 가장 큰 매도 종목은 3M으로, 추정 금액은 US$95.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF으로, US$199만 상당의 37,390주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Exeter Financial로, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$70.7만예요.
- Exeter Financial는 2026년 3분기에 3M 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 37%를 차지해요.
- Exeter Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Exeter Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Exeter Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.