Estamos no ar no ! Saiba mais
EF

Exeter Financial Ativos da carteira

AUM US$ 265 mi Giro 10,38%
Retorno est. (1 ano) 17,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,83%
Retorno est. (1 ano)
+17,36%
Retorno est. (3 anos)
+59,08%
Retorno est. (5 anos)
+70,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,85 mi
Fluxo de capital
-US$ 355 mil
Fluxo de capital (%)
-0,13%
10 maiores posições (%)
36,64%
Posição
106
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
60
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+US$ 2 mi
2
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 1,47 mi
3
ícone de STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$ 1,36 mi
4
ícone de QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+US$ 980 mil
5
ícone de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+US$ 597 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 954 mil
2
ícone de PSX
Phillips 66
PSX
+US$ 707 mil
3
ícone de PEP
PepsiCo
PEP
+US$ 463 mil
4
ícone de RY
Royal Bank of Canada
RY
+US$ 388 mil
5
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 356 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 28,88%
2 Tecnologia 18,01%
3 Bens de consumo básico 11,05%
4 Financeiro 10,02%
5 Saúde 9,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ICSH
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
US$ 14,9 mi 5,62%
295.558
+11.835
+4% +US$ 597 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de FFA
2
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$ 443 mi
US$ 13 mi 4,91%
585.966
+1.055
+0,2% +US$ 24,1 mil
2019 Q2
29 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 13 mi 4,89%
38.913
-618
-2% -US$ 198 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de BSV
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 12,5 mi 4,7%
163.164
+18.969
+13% +US$ 1,47 mi
2022 Q2
17 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 10,6 mi 4%
20.684
+22
+0,1% +US$ 10,2 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de SCHD
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 7,31 mi 2,76%
224.686
+11.577
+5% +US$ 390 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de CSCO
7
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 7,22 mi 2,72%
67.116
-502
-0,7% -US$ 56,6 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de AFL
8
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
US$ 6,33 mi 2,39%
56.606
-568
-1% -US$ 68,1 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 6,25 mi 2,36%
23.614
-1.069
-4% -US$ 282 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de DFAU
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 6,12 mi 2,31%
116.856
-352
-0,3% -US$ 18,5 mil
2022 Q3
16 trimestres
ícone de GD
11
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
US$ 5,98 mi 2,25%
18.018
-237
-1% -US$ 88 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de TGT
12
Target
TGT
US$ 70,1 bi
US$ 5,93 mi 2,23%
37.817
-2.369
-6% -US$ 356 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de EMR
13
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 5,73 mi 2,16%
36.937
-537
-1% -US$ 80,8 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de DFAI
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 5,61 mi 2,11%
135.404
– –
2022 Q1
18 trimestres
ícone de CVX
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 5,59 mi 2,11%
27.365
-452
-2% -US$ 89 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de ABBV
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 5,32 mi 2,01%
20.341
-1.195
-6% -US$ 306 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de AMGN
17
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 4,99 mi 1,88%
11.828
-825
-7% -US$ 329 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de TXN
18
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 4,77 mi 1,8%
17.017
-452
-3% -US$ 125 mil
2021 Q1
22 trimestres
ícone de MCD
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 4,07 mi 1,53%
17.609
-177
-1% -US$ 46,6 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de PEP
20
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 3,97 mi 1,5%
31.299
-3.359
-10% -US$ 463 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de WMT
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 3,93 mi 1,48%
37.783
+288
+0,8% +US$ 31,6 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de VZ
22
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 3,92 mi 1,48%
85.360
-1.771
-2% -US$ 83,3 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de USB
23
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
US$ 3,86 mi 1,46%
66.887
-2.465
-4% -US$ 154 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de TRV
24
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
US$ 3,72 mi 1,4%
10.444
-627
-6% -US$ 230 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de RY
25
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
US$ 3,58 mi 1,35%
18.213
-1.865
-9% -US$ 388 mil
2017 Q4
35 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California AUM de US$ 265 mi 30,15% Retorno est. (1 ano)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee AUM de US$ 265 mi 26,03% Retorno est. (1 ano)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon AUM de US$ 265 mi 20% Retorno est. (1 ano)
I
IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de US$ 266 mi 18,48% Retorno est. (1 ano)
VF
Vawter Financial Columbus, Ohio AUM de US$ 266 mi 19,21% Retorno est. (1 ano)
MC
Mount Capital London, United Kingdom AUM de US$ 265 mi 3,5% Retorno est. (1 ano)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee AUM de US$ 265 mi 18,77% Retorno est. (1 ano)
RGF
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio AUM de US$ 266 mi 25,32% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Exeter Financial no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Exeter Financial detinha 106 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 261 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Exeter Financial mostra 5 novas, 23 aumentaram, 60 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 ações no valor de US$ 1,99 mi. A maior venda foi de 3M, estimada em US$ 954 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.

  • A maior compra de Exeter Financial no T3 2026 foi NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 ações no valor de US$ 1,99 mi.
  • Exeter Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,47 mi.
  • A maior redução de Exeter Financial em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 707 mil.
  • Exeter Financial encerrou totalmente sua posição em 3M no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 954 mil.
  • As dez maiores posições de Exeter Financial representam 37% de sua carteira de US$ 265 mi no T3 2026.
  • Exeter Financial abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Exeter Financial subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Exeter Financial referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.