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Exeter Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
10,38%
Retorno est. (1 ano)
17,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,83%
Retorno est. (1 ano)
+17,36%
Retorno est. (3 anos)
+59,08%
Retorno est. (5 anos)
+70,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,85 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 355 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,64%
Posição
106
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
60
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$ 980 mil |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 597 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 954 mil |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 707 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 463 mil |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 356 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,88% |
| 2 | Tecnologia | 18,01% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,05% |
| 4 | Financeiro | 10,02% |
| 5 | Saúde | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,54 bi
| – | – |
-3.919
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
102
Dycom Industries
DY
US$ 6,77 bi
| – | – |
-471
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
103
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| – | – |
-1.897
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
|
104
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| – | – |
-5.890
| Encerrada | -US$ 954 mil | – |
|
105
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| – | – |
-2.261
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
|
HONA
106
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,7 bi
| – | – |
-1.042
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Exeter Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Exeter Financial detinha 106 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 261 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Exeter Financial mostra 5 novas, 23 aumentaram, 60 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 ações no valor de US$ 1,99 mi. A maior venda foi de 3M, estimada em US$ 954 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Exeter Financial no T3 2026 foi NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 ações no valor de US$ 1,99 mi.
- Exeter Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,47 mi.
- A maior redução de Exeter Financial em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 707 mil.
- Exeter Financial encerrou totalmente sua posição em 3M no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 954 mil.
- As dez maiores posições de Exeter Financial representam 37% de sua carteira de US$ 265 mi no T3 2026.
- Exeter Financial abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Exeter Financial subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exeter Financial referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.