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Exeter Financial 投資組合持股
AUM
US$2.65億
週轉率
10.38%
1年估算報酬率
17.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.83%
1年估算報酬率
+17.36%
3年估算報酬率
+59.08%
5年估算報酬率
+70.87%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
+US$385萬
(+1.5%)
資金流向
-US$35.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.64%
持股
106
新
5
增持
23
減碼
60
已平倉
6
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$200萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$147萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$136萬 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$98萬 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$59.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$95.4萬 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$70.7萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$46.3萬 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$35.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.88% |
| 2 | 資訊科技 | 18.01% |
| 3 | 必需消費品 | 11.05% |
| 4 | 金融 | 10.02% |
| 5 | 醫療保健 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.7億
| – | – |
-3,919
| 已平倉 | -US$32.1萬 | – |
|
102
Dycom Industries
DY
US$68.8億
| – | – |
-471
| 已平倉 | -US$23.8萬 | – |
|
103
Kimberly-Clark
KMB
US$668億
| – | – |
-1,897
| 已平倉 | -US$20.8萬 | – |
|
|
104
3M
MMM
US$974億
| – | – |
-5,890
| 已平倉 | -US$95.4萬 | – |
|
105
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| – | – |
-2,261
| 已平倉 | -US$22.8萬 | – |
|
|
HONA
106
Honeywell Aerospace
HONA
US$537億
| – | – |
-1,042
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
相似基金
GL
Exeter Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Exeter Financial持有106個部位，價值US$2.65億，較前一季的US$2.61億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Exeter Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加23檔、減碼60檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是NEOS S&P 500 High Income ETF：共37,390股，價值US$199萬。 最大的一筆賣出是3M，估計金額為US$95.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的27%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- Exeter Financial在2026年第3季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進37,390股，價值US$199萬。
- Exeter Financial在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$147萬。
- Exeter Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Phillips 66，估計減持了US$70.7萬。
- Exeter Financial於2026年第3季完全出清3M，估計賣出金額為US$95.4萬。
- 在2026年第3季，Exeter Financial的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占37%。
- Exeter Financial在2026年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Exeter Financial的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$2.65億。
根據Exeter Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。