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Exeter Financial 投資組合持股
AUM
US$2.65億
週轉率
10.38%
1年估算報酬率
17.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.83%
1年估算報酬率
+17.36%
3年估算報酬率
+59.08%
5年估算報酬率
+70.87%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
+US$385萬
(+1.5%)
資金流向
-US$35.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.64%
持股
106
新
5
增持
23
減碼
60
已平倉
6
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$200萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$147萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$136萬 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$98萬 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$59.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$95.4萬 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$70.7萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$46.3萬 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$35.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.88% |
| 2 | 資訊科技 | 18.01% |
| 3 | 必需消費品 | 11.05% |
| 4 | 金融 | 10.02% |
| 5 | 醫療保健 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$336萬 | 1.27% |
20,658
-820
| -4% | -US$12.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
27
IBM
IBM
US$2396億
| US$330萬 | 1.24% |
15,005
-209
| -1% | -US$4.96萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
28
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$315萬 | 1.19% |
57,947
-5,490
| -9% | -US$33.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
29
T. Rowe Price
TROW
US$222億
| US$296萬 | 1.11% |
28,400
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
30
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7億
| US$294萬 | 1.11% |
74,807
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
31
Waste Management
WM
US$957億
| US$290萬 | 1.09% |
14,215
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
32
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$284萬 | 1.07% |
20,657
-125
| -0.6% | -US$1.76萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
33
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$281萬 | 1.06% |
10,990
-3,095
| -22% | -US$70.7萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
34
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$279萬 | 1.05% |
10,797
-320
| -3% | -US$8.49萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
35
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$278萬 | 1.05% |
32,415
-2,568
| -7% | -US$25.1萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$275萬 | 1.04% |
8,005
-75
| -0.9% | -US$2.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
37
Cardinal Health
CAH
US$578億
| US$275萬 | 1.04% |
12,372
+281
| +2% | +US$6.53萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
38
Linde
LIN
US$2346億
| US$271萬 | 1.02% |
5,710
+49
| +0.9% | +US$2.41萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
39
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$261萬 | 0.98% |
30,307
-267
| -0.9% | -US$2.32萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
40
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$259萬 | 0.98% |
20,699
-7
| -0% | -US$867 |
2017 Q4
35個季度
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
US$1396億
| US$243萬 | 0.92% |
4,774
-125
| -3% | -US$6.87萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
42
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$234萬 | 0.88% |
8,397
-255
| -3% | -US$7.58萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
43
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$215萬 | 0.81% |
14,816
-564
| -4% | -US$8.26萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
44
Archer Daniels Midland
ADM
US$386億
| US$208萬 | 0.78% |
26,157
-979
| -4% | -US$8.02萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
45
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$207萬 | 0.78% |
8,050
-292
| -4% | -US$8.11萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
46
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122億
| US$199萬 | 0.75% |
+37,390
| 新 | +US$200萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
47
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$190萬 | 0.72% |
9,954
-357
| -3% | -US$6.74萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
48
Chubb
CB
US$1370億
| US$178萬 | 0.67% |
5,458
-229
| -4% | -US$7.91萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
49
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$175萬 | 0.66% |
9,450
+154
| +2% | +US$3.15萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
50
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$163萬 | 0.61% |
17,327
-166
| -0.9% | -US$1.71萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
WFA
GL
Exeter Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Exeter Financial持有106個部位，價值US$2.65億，較前一季的US$2.61億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Exeter Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加23檔、減碼60檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是NEOS S&P 500 High Income ETF：共37,390股，價值US$199萬。 最大的一筆賣出是3M，估計金額為US$95.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的27%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- Exeter Financial在2026年第3季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進37,390股，價值US$199萬。
- Exeter Financial在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$147萬。
- Exeter Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Phillips 66，估計減持了US$70.7萬。
- Exeter Financial於2026年第3季完全出清3M，估計賣出金額為US$95.4萬。
- 在2026年第3季，Exeter Financial的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占37%。
- Exeter Financial在2026年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Exeter Financial的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$2.65億。
根據Exeter Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。