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EF
Exeter Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
10.38%
推定1年リターン
17.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.83%
1年予想リターン
+17.36%
3年間の予想リターン
+59.08%
5年予想リターン
+70.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$385万
(+1.5%)
資金フロー
-$35.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.64%
保有額
106
新規
5
買い増し
23
減少
60
解消
6
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$200万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$147万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$136万 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+$98万 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$59.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+$95.4万 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+$70.7万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$46.3万 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$38.8万 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$35.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.88% |
| 2 | 情報技術 | 18.01% |
| 3 | 生活必需品 | 11.05% |
| 4 | 金融 | 10.02% |
| 5 | ヘルスケア | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
$7260億
| $336万 | 1.27% |
20,658
-820
| -4% | -$12.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
27
IBM
IBM
$2259億
| $330万 | 1.24% |
15,005
-209
| -1% | -$4.96万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
28
Bank of America
BAC
$3566億
| $315万 | 1.19% |
57,947
-5,490
| -9% | -$33.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
29
T. Rowe Price
TROW
$217億
| $296万 | 1.11% |
28,400
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
30
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.9億
| $294万 | 1.11% |
74,807
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
31
Waste Management
WM
$918億
| $290万 | 1.09% |
14,215
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
32
Oracle
ORCL
$4009億
| $284万 | 1.07% |
20,657
-125
| -0.6% | -$1.76万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
33
Phillips 66
PSX
$1154億
| $281万 | 1.06% |
10,990
-3,095
| -22% | -$70.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
34
Automatic Data Processing
ADP
$1155億
| $279万 | 1.05% |
10,797
-320
| -3% | -$8.49万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
35
CVS Health
CVS
$1211億
| $278万 | 1.05% |
32,415
-2,568
| -7% | -$25.1万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.18兆
| $275万 | 1.04% |
8,005
-75
| -0.9% | -$2.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
Cardinal Health
CAH
$590億
| $275万 | 1.04% |
12,372
+281
| +2% | +$6.53万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
38
Linde
LIN
$2295億
| $271万 | 1.02% |
5,710
+49
| +0.9% | +$2.41万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
39
Coca-Cola
KO
$3995億
| $261万 | 0.98% |
30,307
-267
| -0.9% | -$2.32万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
40
ConocoPhillips
COP
$1741億
| $259万 | 0.98% |
20,699
-7
| -0% | -$867 |
2017 Q4
35四半期
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
$1262億
| $243万 | 0.92% |
4,774
-125
| -3% | -$6.87万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
42
Air Products & Chemicals
APD
$664億
| $234万 | 0.88% |
8,397
-255
| -3% | -$7.58万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
43
Procter & Gamble
PG
$3679億
| $215万 | 0.81% |
14,816
-564
| -4% | -$8.26万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
44
Archer Daniels Midland
ADM
$388億
| $208万 | 0.78% |
26,157
-979
| -4% | -$8.02万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
45
Illinois Tool Works
ITW
$776億
| $207万 | 0.78% |
8,050
-292
| -4% | -$8.11万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
46
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$124億
| $199万 | 0.75% |
+37,390
| 新規 | +$200万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
Philip Morris
PM
$3135億
| $190万 | 0.72% |
9,954
-357
| -3% | -$6.74万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
48
Chubb
CB
$1376億
| $178万 | 0.67% |
5,458
-229
| -4% | -$7.91万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
49
RTX Corp
RTX
$2572億
| $175万 | 0.66% |
9,450
+154
| +2% | +$3.15万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
50
Starbucks
SBUX
$1135億
| $163万 | 0.61% |
17,327
-166
| -0.9% | -$1.71万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
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Exeter Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Exeter Financialは106銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.61億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Exeter Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、23件増加しました、60件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、保有株数は37,390株、評価額は$199万でした。 最も大きな売却は3Mで、推定額は$95.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Exeter Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、株数は37,390株、評価額は$199万でした。
- Exeter Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$147万でした。
- Exeter Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$70.7万相当を減らしました。
- Exeter Financialは2026年第3四半期に3Mの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Exeter Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの37%を占めています。
- Exeter Financialは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Exeter Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$2.65億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のExeter Financialの 13F報告書 に基づいています。