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Exeter Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
10.38%
推定1年リターン
17.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.83%
1年予想リターン
+17.36%
3年間の予想リターン
+59.08%
5年予想リターン
+70.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$385万
(+1.5%)
資金フロー
-$35.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.64%
保有額
106
新規
5
買い増し
23
減少
60
解消
6
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$200万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$147万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$136万 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+$98万 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$59.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+$95.4万 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+$70.7万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$46.3万 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$38.8万 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$35.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.88% |
| 2 | 情報技術 | 18.01% |
| 3 | 生活必需品 | 11.05% |
| 4 | 金融 | 10.02% |
| 5 | ヘルスケア | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $160万 | 0.6% |
36,005
+304
| +0.9% | +$1.37万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
52
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $151万 | 0.57% |
2,154
-14
| -0.6% | -$9,778 |
2020 Q4
23四半期
|
|
53
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $149万 | 0.56% |
5,993
+97
| +2% | +$2.46万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
54
Union Pacific
UNP
$1771億
| $144万 | 0.54% |
5,281
-40
| -0.8% | -$1.16万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
55
Paychex
PAYX
$423億
| $141万 | 0.53% |
14,338
-561
| -4% | -$6.49万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
56
Altria Group
MO
$1270億
| $136万 | 0.51% |
20,140
-439
| -2% | -$3.05万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
57
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $134万 | 0.51% |
+13,472
| 新規 | +$136万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
58
Conagra Brands
CAG
$71.9億
| $121万 | 0.46% |
89,851
-1,250
| -1% | -$1.87万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
59
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99.1億
| $108万 | 0.41% |
21,879
+545
| +3% | +$2.71万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
60
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $101万 | 0.38% |
4,415
+277
| +7% | +$5.94万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
61
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$143億
| $100万 | 0.38% |
+17,934
| 新規 | +$98万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
62
Medtronic
MDT
$1236億
| $94.1万 | 0.35% |
10,904
-703
| -6% | -$6.2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
63
Sysco
SYY
$413億
| $90.8万 | 0.34% |
11,653
+328
| +3% | +$2.69万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
64
AT&T
T
$1558億
| $87.7万 | 0.33% |
35,958
-5,249
| -13% | -$12.7万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
65
Intel
INTC
$4519億
| $87.6万 | 0.33% |
7,285
-69
| -0.9% | -$7,038 |
2017 Q4
35四半期
|
|
66
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $85.8万 | 0.32% |
2,338
-309
| -12% | -$12.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $85.6万 | 0.32% |
1,122
+4
| +0.4% | +$3,039 |
2017 Q4
35四半期
|
|
68
Colgate-Palmolive
CL
$776億
| $83万 | 0.31% |
9,733
-153
| -2% | -$1.38万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $76.6万 | 0.29% |
2,011
-71
| -3% | -$2.78万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
70
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $76.2万 | 0.29% |
2,036
+1,175
| +136% | +$44万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
71
United Parcel Service
UPS
$864億
| $61.9万 | 0.23% |
6,625
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
72
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $60.1万 | 0.23% |
1,816
-74
| -4% | -$2.59万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
73
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $58.4万 | 0.22% |
8,784
+32
| +0.4% | +$2,253 |
2021 Q3
20四半期
|
|
74
Nike
NKE
$569億
| $54.6万 | 0.21% |
15,420
-2,955
| -16% | -$11.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
75
Hormel Foods
HRL
$118億
| $53.9万 | 0.2% |
27,046
-864
| -3% | -$2.01万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
類似するファンド
WFA
GL
Exeter Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Exeter Financialは106銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.61億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Exeter Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、23件増加しました、60件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、保有株数は37,390株、評価額は$199万でした。 最も大きな売却は3Mで、推定額は$95.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Exeter Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、株数は37,390株、評価額は$199万でした。
- Exeter Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$147万でした。
- Exeter Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$70.7万相当を減らしました。
- Exeter Financialは2026年第3四半期に3Mの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Exeter Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの37%を占めています。
- Exeter Financialは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Exeter Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$2.65億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のExeter Financialの 13F報告書 に基づいています。