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Exeter Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
10.38%
推定1年リターン
17.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.83%
1年予想リターン
+17.36%
3年間の予想リターン
+59.08%
5年予想リターン
+70.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$385万
(+1.5%)
資金フロー
-$35.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.64%
保有額
106
新規
5
買い増し
23
減少
60
解消
6
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$200万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$147万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$136万 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+$98万 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$59.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+$95.4万 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+$70.7万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$46.3万 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$38.8万 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$35.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.88% |
| 2 | 情報技術 | 18.01% |
| 3 | 生活必需品 | 11.05% |
| 4 | 金融 | 10.02% |
| 5 | ヘルスケア | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.4億
| – | – |
-3,919
| 解消 | -$32.1万 | – |
|
102
Dycom Industries
DY
$67.7億
| – | – |
-471
| 解消 | -$23.8万 | – |
|
103
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| – | – |
-1,897
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
|
104
3M
MMM
$895億
| – | – |
-5,890
| 解消 | -$95.4万 | – |
|
105
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| – | – |
-2,261
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
|
HONA
106
Honeywell Aerospace
HONA
$518億
| – | – |
-1,042
| 解消 | -$23万 | – |
|
類似するファンド
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Exeter Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Exeter Financialは106銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.61億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Exeter Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、23件増加しました、60件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、保有株数は37,390株、評価額は$199万でした。 最も大きな売却は3Mで、推定額は$95.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Exeter Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、株数は37,390株、評価額は$199万でした。
- Exeter Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$147万でした。
- Exeter Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$70.7万相当を減らしました。
- Exeter Financialは2026年第3四半期に3Mの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Exeter Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの37%を占めています。
- Exeter Financialは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Exeter Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$2.65億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のExeter Financialの 13F報告書 に基づいています。