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EF
Exeter Financial Portfolio-Positionen
AUM
265 Mio. $
Umschlag
10,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,85 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
-354.975 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,64 %
Position
106
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
60
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,47 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+980.423 $ |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+597.220 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+953.625 $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+707.016 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+462.713 $ |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+387.974 $ |
| 5 |
Target
TGT
|
+356.188 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,88 % |
| 2 | Technologie | 18,01 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,57 Mrd. $
| – | – |
-3.919
| Geschlossen | -321.242 $ | – |
|
102
Dycom Industries
DY
7,66 Mrd. $
| – | – |
-471
| Geschlossen | -238.133 $ | – |
|
103
Kimberly-Clark
KMB
35,7 Mrd. $
| – | – |
-1.897
| Geschlossen | -208.262 $ | – |
|
|
104
3M
MMM
87,8 Mrd. $
| – | – |
-5.890
| Geschlossen | -953.625 $ | – |
|
105
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| – | – |
-2.261
| Geschlossen | -227.613 $ | – |
|
|
HONA
106
Honeywell Aerospace
HONA
51 Mrd. $
| – | – |
-1.042
| Geschlossen | -230.365 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Exeter Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Exeter Financial 106 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Exeter Financial für Q3 2026 weist 5 neu, 23 erhöht, 60 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf 3M mit einem geschätzten Wert von 953.625 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Exeter Financial im Q3 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $.
- Exeter Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exeter Financial im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 707.016 $.
- Exeter Financial hat seine Position in 3M im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 953.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exeter Financial machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
- Exeter Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Exeter Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 265 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exeter Financial für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .